PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCI с TGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCI с TGT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCI (Crown Castle International Corp.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCI returned 4.09%/yr vs 10.59%/yr for TGT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCI и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 41.07%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 4.09% против 10.59% соответственно.

CCI

1 день
0.13%
1 месяц
6.35%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
-2.96%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-9.83%
10 лет*
4.09%

TGT

1 день
1.95%
1 месяц
11.26%
С начала года
41.07%
6 месяцев
42.03%
1 год
48.00%
3 года*
5.48%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCI и TGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCI
Crown Castle International Corp.		5.00%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%
TGT
Target Corporation		41.07%-24.50%-2.27%-1.35%-34.24%32.91%40.47%100.17%4.67%-5.84%

Correlation

The correlation between CCI and TGT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCI:

$40.27B

TGT:

$61.64B

EPS

CCI:

$2.42

TGT:

$7.93

Коэффициент P/E

CCI:

38.03

TGT:

17.05

Коэффициент P/S

CCI:

9.56

TGT:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

CCI:

$4.21B

TGT:

$105.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCI:

$2.03B

TGT:

$27.05B

EBITDA (12 мес.)

CCI:

$2.15B

TGT:

$8.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle International Corp.

Target Corporation

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR
Часто сравнивают с TGT:
TGT с WMTTGT с COSTTGT с KRTGT с VOOTGT с HDTGT с DGTGT с SCHD

Доходность на риск

CCI vs. TGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг доходности на риск TGT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCITGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.41

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
1.99

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.09

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

4.92

-5.11

CCI vs. TGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TGT равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCI и TGT

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и TGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCITGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-64.40%

-33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-20.27%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.77%

-49.78%

+19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

-64.40%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

-64.40%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.30%

-41.33%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-17.10%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

8.62%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и TGT

Crown Castle International Corp. (CCI) и Target Corporation (TGT) имеют волатильность 9.07% и 8.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCITGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.91%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

21.44%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

30.08%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

35.48%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

33.27%

-7.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и TGT

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности TGT в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle International Corp.		3.46%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
TGT
Target Corporation		3.37%4.62%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCI и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
1.01B
24.53B
(CCI) Общая выручка
(TGT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCI и TGT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crown Castle International Corp. и Target Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
26.4%
Активы портфеля
CCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

CCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

CCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

CCI and TGT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (9.07%) compared to TGT (8.91%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs TGT's -64.40%.

TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCI и TGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор