Сравнение CCI с MDLZ
CCI (Crown Castle International Corp.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCI returned 3.64%/yr vs 5.83%/yr for MDLZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 3.64% против 5.83% соответственно.
CCI
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 3.64%
MDLZ
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам CCI и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 2.28% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.24% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between CCI and MDLZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between CCI and MDLZ shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$2.42
MDLZ:
$2.68
CCI:
36.62
MDLZ:
22.95
CCI:
9.20
MDLZ:
1.52
CCI:
$4.21B
MDLZ:
$39.30B
CCI:
$2.03B
MDLZ:
$11.31B
CCI:
$2.15B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
CCI
MDLZ
Сравнение CCI c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.20 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.34 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и MDLZ
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -42.52% | -55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -25.93% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -29.00% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -29.14% | -26.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -29.74% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.71% | -14.66% | -32.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -11.03% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 14.71% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и MDLZ
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 5.94% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 16.47% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 22.29% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 19.56% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 21.05% | +4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и MDLZ
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.79% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и MDLZ
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and MDLZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to MDLZ (5.94%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs MDLZ's -42.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор