Сравнение CCI с KR
CCI (Crown Castle International Corp.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCI returned 4.09%/yr vs 8.32%/yr for KR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 4.09% против 8.32% соответственно.
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам CCI и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between CCI and KR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.20 |
The correlation between CCI and KR shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$2.42
KR:
$1.20
CCI:
38.03
KR:
54.13
CCI:
9.56
KR:
0.29
CCI:
$4.21B
KR:
$147.23B
CCI:
$2.03B
KR:
$33.42B
CCI:
$2.15B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. KR — Ранг доходности на риск
CCI
KR
Сравнение CCI c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.08 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.15 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и KR
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -66.81% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -19.44% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -19.44% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -31.07% | -24.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -46.25% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -13.95% | -31.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -22.44% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 10.13% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и KR
Crown Castle International Corp. (CCI) и The Kroger Co. (KR) имеют волатильность 9.07% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.04% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 20.04% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 27.54% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 26.85% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 28.94% | -2.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и KR
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности KR в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и KR
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and KR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор