Сравнение CCI с DFS
CCI (Crown Castle International Corp.) and DFS (Discover Financial Services) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while DFS operates in Credit Services (Financial Services). At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и DFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -10.17%
- 10 лет*
- 4.08%
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCI и DFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.46% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
Correlation
The correlation between CCI and DFS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between CCI and DFS shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$4.21B
DFS:
$10.25B
CCI:
$2.03B
DFS:
$7.81B
CCI:
$2.15B
DFS:
$4.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. DFS — Ранг доходности на риск
CCI
DFS
Сравнение CCI c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | DFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CCI и DFS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и DFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и DFS
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как DFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.59% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCI and DFS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCI и DFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор