Сравнение CCI с CMCSA
CCI (Crown Castle International Corp.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CCI returned 4.09%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции CCI превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 4.09% против 1.27% соответственно.
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам CCI и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between CCI and CMCSA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.29 |
The correlation between CCI and CMCSA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.27B
CMCSA:
$88.62B
CCI:
$2.42
CMCSA:
$5.05
CCI:
38.03
CMCSA:
4.85
CCI:
9.56
CMCSA:
0.72
CCI:
$4.21B
CMCSA:
$125.28B
CCI:
$2.03B
CMCSA:
$77.26B
CCI:
$2.15B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
CCI
CMCSA
Сравнение CCI c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.67 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.26 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и CMCSA
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -67.89% | -29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -27.34% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -39.87% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -52.11% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -52.11% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -47.99% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -24.62% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 14.38% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и CMCSA
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.12% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 24.86% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 29.24% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 26.96% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 26.49% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и CMCSA
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и CMCSA
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and CMCSA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs CMCSA's -67.89%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор