PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCSA с CHTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMCSA с CHTR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comcast Corporation (CMCSA) и Charter Communications, Inc. (CHTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCSA или CHTR.

Корреляция

Корреляция между CMCSA и CHTR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и CHTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.34

CHTR:

1.24

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.14

CHTR:

2.19

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.98

CHTR:

1.28

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.16

CHTR:

0.83

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-0.51

CHTR:

5.36

Индекс Язвы

CMCSA:

13.23%

CHTR:

10.41%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.04%

CHTR:

40.30%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

CHTR:

-68.99%

Текущая просадка

CMCSA:

-37.33%

CHTR:

-49.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCSA:

$129.63B

CHTR:

$56.50B

EPS

CMCSA:

$4.06

CHTR:

$35.85

Коэффициент P/E

CMCSA:

8.55

CHTR:

11.23

Коэффициент PEG

CMCSA:

1.60

CHTR:

0.43

Коэффициент P/S

CMCSA:

1.05

CHTR:

1.02

Коэффициент P/B

CMCSA:

1.48

CHTR:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$123.56B

CHTR:

$55.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$79.52B

CHTR:

$31.64B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$31.91B

CHTR:

$21.61B

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у CHTR с доходностью 19.94%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям CHTR по среднегодовой доходности: 4.42% против 8.56% соответственно.

CMCSA

С начала года

-5.67%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-9.43%

5 лет

2.10%

10 лет

4.42%

CHTR

С начала года

19.94%

1 месяц

22.95%

6 месяцев

4.88%

1 год

49.69%

5 лет

-3.75%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и CHTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c CHTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CHTR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и CHTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и CHTR

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation		3.62%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и CHTR

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, примерно равная максимальной просадке CHTR в -68.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и CHTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и CHTR

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 6.63%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и CHTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
29.89B
13.74B
(CMCSA) Общая выручка
(CHTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMCSA и CHTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comcast Corporation и Charter Communications, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
71.8%
48.9%
(CMCSA) Валовая рентабельность
(CHTR) Валовая рентабельность
CMCSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47B при выручке в 29.89B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

CHTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.71B при выручке в 13.74B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

CMCSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.66B при выручке в 29.89B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

CHTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 13.74B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

CMCSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.38B при выручке в 29.89B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

CHTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 13.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.