Сравнение CCI с AMZN
CCI (Crown Castle International Corp.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CCI returned 4.08%/yr vs 21.13%/yr for AMZN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 4.08% против 21.13% соответственно.
CCI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -10.17%
- 10 лет*
- 4.08%
AMZN
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам CCI и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.46% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
AMZN Amazon.com, Inc | 5.79% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between CCI and AMZN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between CCI and AMZN shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.45B
AMZN:
$2.66T
CCI:
$2.42
AMZN:
$8.37
CCI:
38.20
AMZN:
29.17
CCI:
9.60
AMZN:
3.57
CCI:
$4.21B
AMZN:
$742.78B
CCI:
$2.03B
AMZN:
$348.59B
CCI:
$2.15B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CCI
AMZN
Сравнение CCI c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.58 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.38 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.42 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.22 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и AMZN
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -94.40% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -21.74% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -30.88% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -56.15% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -56.15% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | -11.20% | -33.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -28.19% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 9.11% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и AMZN
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 7.73% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 20.58% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.94% | 30.07% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 35.53% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 32.48% | -6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и AMZN
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.59% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и AMZN
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and AMZN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.21%) compared to AMZN (7.73%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор