Сравнение CCASX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CCASX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCASX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | -8.19% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 29.65% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 20.86% соответственно.
CCASX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- -1.18%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- 8.44%
KSOAX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и KSOAX
CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
CCASX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
CCASX
KSOAX
Сравнение CCASX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.30 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 0.61 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.27 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 0.44 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.30 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.57 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.81 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CCASX и KSOAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и KSOAX
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 6.08% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и KSOAX
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCASX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -70.21% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -24.40% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -33.28% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -47.11% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.26% | -11.30% | -14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -15.88% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 14.90% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и KSOAX
Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 6.13%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCASX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.94% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 19.48% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 28.88% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 27.75% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 25.84% | -4.39% |