PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с ASVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с ASVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and ASVIX (American Century Small Cap Value Fund) are both mutual funds - CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while ASVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 9.93%/yr for ASVIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 1.09%/yr for ASVIX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и ASVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у ASVIX с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям ASVIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.93% соответственно.

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%

ASVIX

1 день
0.50%
1 месяц
2.02%
С начала года
14.14%
6 месяцев
13.34%
1 год
21.09%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.79%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и ASVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		14.14%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%

Correlation

The correlation between CCASX and ASVIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2002 г.

0.85

The correlation between CCASX and ASVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

American Century Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCXCCASX с WLDS.L
Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с IJSASVIX с AVUVXASVIX с VBASVIX с VIOVASVIX с FCPVX

Доходность на риск

CCASX vs. ASVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c ASVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXASVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.29

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.94

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.91

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

5.18

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. ASVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ASVIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и ASVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXASVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.29

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CCASX и ASVIX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки ASVIX в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и ASVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXASVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-55.10%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.23%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-27.25%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-27.25%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-43.50%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-0.39%

-17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-7.94%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.51%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и ASVIX

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXASVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.95%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.85%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.20%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

21.97%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

23.30%

-1.79%

Сравнение комиссий CCASX и ASVIX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ASVIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и ASVIX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности ASVIX в 12.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		12.24%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and ASVIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.88%) compared to ASVIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs ASVIX's -55.10%.

ASVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и ASVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор