Сравнение CCASX с AVUVX
CCASX (Conestoga Small Cap) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both mutual funds - CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while AVUVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, CCASX returned -0.72%/yr vs 12.18%/yr for AVUVX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.
Доходность
Сравнение доходности CCASX и AVUVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 20.86%.
CCASX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.52%
AVUVX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCASX и AVUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 3.54% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 2.48% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 20.86% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
Correlation
The correlation between CCASX and AVUVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between CCASX and AVUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCASX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск
CCASX
AVUVX
Сравнение CCASX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCASX | AVUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 4.90 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 14.91 | -14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCASX и AVUVX
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, примерно равная максимальной просадке AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и AVUVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCASX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -50.24% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -8.25% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -28.81% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -28.81% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -1.55% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -7.68% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.71% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и AVUVX
Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCASX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.28% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 11.61% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 17.75% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 22.66% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 28.72% | -7.20% |
Сравнение комиссий CCASX и AVUVX
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и AVUVX
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности AVUVX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 5.87% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCASX Conestoga Small Cap | 5.39% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
CCASX and AVUVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCASX has higher volatility (5.08%) compared to AVUVX (4.28%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs AVUVX's -50.24%.
AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCASX и AVUVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор