- ISIN
- US2070191000
- CUSIP
- 207019100
- Эмитент
- Conestoga Capital Advisors
- Дата выпуска
- 1 окт. 2002 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCASX
Conestoga Small Cap (CCASX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции CCASX — $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $956.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Conestoga Small Cap (CCASX) показал доход в 7.33% с начала года и 4.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCASX составила 9.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Conestoga Small Cap
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 9.26%
- Всё время*
- 9.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CCASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CCASX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | 0.92% | -8.07% | 5.64% | 1.35% | 7.22% | -4.71% | 4.07% | 7.33% | ||||
| 2025 | 1.66% | -7.31% | -6.55% | 0.12% | 5.17% | -0.54% | -0.98% | 2.65% | -3.11% | 0.54% | -0.51% | -2.04% | -11.00% |
| 2024 | -3.29% | 4.68% | 2.30% | -6.37% | 1.47% | -0.75% | 8.13% | 0.56% | 0.88% | -3.17% | 12.95% | -7.19% | 8.74% |
| 2023 | 10.93% | -0.60% | 1.97% | -1.45% | -1.28% | 7.70% | 1.18% | -2.06% | -5.79% | -6.77% | 8.12% | 10.16% | 22.13% |
| 2022 | -13.87% | -1.90% | 0.22% | -11.50% | -2.50% | -2.98% | 8.60% | -4.07% | -8.13% | 7.43% | 4.46% | -5.86% | -28.32% |
| 2021 | 0.86% | 4.26% | -2.13% | 4.71% | -4.49% | 3.37% | 2.85% | 2.83% | -1.67% | 5.34% | -1.70% | 1.28% | 16.02% |
Метрики бенчмарка
Conestoga Small Cap has an annualized alpha of 2.55%, beta of 0.93, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2002.
- This fund captured 101.54% of S&P 500 Index gains but only 94.70% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.55%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 101.54%
- Участие в снижении
- 94.70%
Комиссия
Комиссия CCASX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCASX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Conestoga Small Cap (CCASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.50 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 10.58 | -9.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Conestoga Small Cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.65 | $3.65 | $0.00 | $0.61 | $2.43 | $4.50 | $0.00 | $1.27 | $0.71 | $2.76 | $0.48 | $0.67 |
Дивидендный доход | 5.20% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Conestoga Small Cap. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $4.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Conestoga Small Cap показал максимальную просадку в 48.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Conestoga Small Cap составляет 13.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.00%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 8mo | 3y 28dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.14%июнь 2022 г. | 7mo 8d | — | 4y 9moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-32.19%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.12%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 1y 9d | 1y 3moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-24.92%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 25d | 8mo 22dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| CCASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -56.78% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -9.10% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -18.90% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -25.43% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -33.92% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -0.17% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -10.69% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 2.14% | +3.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CCASX
Добавьте Conestoga Small Cap в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCASX