- ISIN
- US4946138397
- Эмитент
- Kinetics
- Дата выпуска
- 31 дек. 2001 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) прибавил 17.6% с начала года. Текущая цена акции KSOAX — $174. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KSOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,943.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) показал доход в 17.61% с начала года и 3.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KSOAX составила 18.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 18.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KSOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KSOAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.27% | 25.33% | -7.56% | -1.92% | -5.96% | -2.84% | 17.61% | ||||||
| 2025 | 10.05% | 4.08% | -4.39% | -0.87% | -5.85% | -1.25% | -3.96% | -0.77% | 0.20% | 0.86% | -4.98% | -1.37% | -8.89% |
| 2024 | -3.39% | 5.94% | 6.36% | -2.98% | 5.54% | 9.35% | 12.75% | 2.73% | 3.13% | 18.46% | 23.28% | -20.99% | 68.00% |
| 2023 | -5.46% | -6.94% | -2.93% | -6.33% | -6.72% | 3.07% | 6.97% | 9.26% | -2.40% | -0.05% | -2.79% | -0.24% | -14.98% |
| 2022 | -8.45% | 8.06% | 9.65% | -3.60% | 5.93% | -8.35% | 16.38% | -2.54% | -4.95% | 18.12% | 7.86% | -5.60% | 31.64% |
| 2021 | 5.81% | 21.95% | 24.29% | 0.31% | -4.51% | 5.36% | -2.98% | -4.88% | -6.49% | 9.04% | -3.96% | 2.51% | 49.94% |
Метрики бенчмарка
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A has an annualized alpha of 6.37%, beta of 0.79, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2001.
- This fund captured 114.34% of S&P 500 Index gains but only 96.86% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.37%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 114.34%
- Участие в снижении
- 96.86%
Комиссия
Комиссия KSOAX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KSOAX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KSOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.93 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 13.52 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $5.71 | $6.72 | $0.00 | $1.34 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.71 | $5.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.72 | $6.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $1.34 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A показал максимальную просадку в 70.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1059 торговых сессий.
Текущая просадка Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A составляет 19.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.21%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 2mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -47.11%март 2020 г. | 1mo 2d | 9mo 18d | 10mo 20dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.76%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 5mo | 2y 10moсент. 2014 г. - июль 2017 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.63%окт. 2002 г. | 5mo 24d | 1y 3d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -33.28%дек. 2025 г. | 1y 21d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| KSOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -56.78% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -9.10% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -18.90% | -14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -25.43% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -33.92% | -13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -0.74% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -10.72% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 1.97% | +6.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KSOAX
Добавьте Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KSOAX