Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX)
Информация о фонде
| ISIN | US4946138397 |
|---|---|
| Эмитент | Kinetics |
| Дата выпуска | 31 дек. 2001 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия KSOAX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A показал доход в 42.65% с начала года и 36.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A составила 14.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 42.65% | 18.13% |
| 1 месяц | 5.02% | 1.45% |
| 6 месяцев | 34.65% | 8.81% |
| 1 год | 36.84% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 21.59% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.32% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KSOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.39% | 5.94% | 6.36% | -2.98% | 5.54% | 9.35% | 12.75% | 2.73% | 42.65% | ||||
| 2023 | -5.46% | -6.94% | -2.93% | -6.33% | -6.72% | 3.07% | 6.97% | 9.26% | -2.40% | -0.05% | -2.79% | -0.24% | -14.98% |
| 2022 | -8.45% | 8.06% | 9.65% | -3.60% | 5.93% | -8.35% | 16.38% | -2.54% | -4.95% | 18.12% | 7.86% | -5.60% | 31.64% |
| 2021 | 5.81% | 21.95% | 24.29% | 0.31% | -4.51% | 5.36% | -2.98% | -4.88% | -6.49% | 9.04% | -3.96% | 2.51% | 49.94% |
| 2020 | -0.89% | -5.99% | -29.62% | 20.75% | 1.58% | -0.59% | -1.94% | 3.09% | -8.84% | -1.20% | 23.87% | 13.16% | 2.04% |
| 2019 | 14.17% | 3.76% | 0.66% | 1.92% | -4.36% | 5.13% | 1.71% | -6.82% | 0.00% | -3.03% | 5.26% | 7.20% | 26.72% |
| 2018 | 7.61% | -1.83% | 0.19% | 3.22% | 7.86% | -0.10% | 1.96% | 3.11% | 0.67% | -6.88% | -7.91% | -6.41% | -0.00% |
| 2017 | 2.00% | -0.79% | -2.50% | 3.20% | -0.67% | 2.80% | 4.84% | 5.87% | 2.21% | -0.24% | 1.59% | 5.35% | 25.94% |
| 2016 | -7.00% | 1.55% | 7.70% | 4.10% | 0.24% | 0.09% | 1.21% | 1.25% | 5.19% | 0.79% | 6.66% | 0.76% | 24.06% |
| 2015 | -3.27% | 9.00% | -0.31% | -0.29% | 1.57% | -1.57% | -4.85% | -7.88% | -4.33% | 4.34% | 0.75% | -5.23% | -12.47% |
| 2014 | -3.17% | 5.19% | -1.47% | -1.57% | 3.14% | 1.74% | -4.85% | 5.77% | -4.45% | -1.15% | -0.72% | -5.48% | -7.54% |
| 2013 | 9.81% | 4.23% | 2.68% | 5.02% | 3.70% | 0.16% | 4.69% | -1.53% | 7.42% | 7.25% | 2.97% | 1.44% | 59.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KSOAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.72 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.72 | $6.72 | $0.00 | $1.34 |
Дивидендный доход | 4.71% | 6.72% | 0.00% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.72 | $6.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $1.34 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A показал максимальную просадку в 70.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1057 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.21% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1057 | 21 мая 2013 г. | 1395 |
| -47.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 5 янв. 2021 г. | 222 |
| -35.76% | 4 сент. 2014 г. | 363 | 11 февр. 2016 г. | 361 | 19 июл. 2017 г. | 724 |
| -34.63% | 19 апр. 2002 г. | 121 | 10 окт. 2002 г. | 252 | 13 окт. 2003 г. | 373 |
| -31.27% | 16 нояб. 2022 г. | 134 | 31 мая 2023 г. | 279 | 11 июл. 2024 г. | 413 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A составляет 6.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.