График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) показал доход в 29.65% с начала года и 7.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KSOAX составила 20.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KSOAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.27% | 25.33% | -8.67% | 29.65% | |||||||||
| 2025 | 10.05% | 4.08% | -4.39% | -0.87% | -5.85% | -1.25% | -3.96% | -0.77% | 0.20% | 0.86% | -4.98% | -1.37% | -8.89% |
| 2024 | -3.39% | 5.94% | 6.36% | -2.98% | 5.54% | 9.35% | 12.75% | 2.73% | 3.13% | 18.46% | 23.28% | -20.99% | 68.00% |
| 2023 | -5.46% | -6.94% | -2.93% | -6.33% | -6.72% | 3.07% | 6.97% | 9.26% | -2.40% | -0.05% | -2.79% | -0.24% | -14.98% |
| 2022 | -8.45% | 8.06% | 9.65% | -3.60% | 5.93% | -8.35% | 16.38% | -2.54% | -4.95% | 18.12% | 7.86% | -5.60% | 31.64% |
| 2021 | 5.81% | 21.95% | 24.29% | 0.31% | -4.51% | 5.36% | -2.98% | -4.88% | -6.49% | 9.04% | -3.96% | 2.51% | 49.94% |
Метрики бенчмарка
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A: годовая альфа составляет 7.41%, бета — 0.79, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 28.12.2001.
- Этот фонд участвовал в 120.50% роста S&P 500 Index, но только в 96.56% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.41%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 120.50%
- Участие в снижении
- 96.56%
Комиссия
Комиссия KSOAX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KSOAX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KSOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.90 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.39 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.40 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 6.61 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KSOAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $5.71 | $6.72 | $0.00 | $1.34 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.71 | $5.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.72 | $6.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $1.34 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A показал максимальную просадку в 70.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1059 торговых сессий.
Текущая просадка Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A составляет 11.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.21% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1059 | 21 мая 2013 г. | 1398 |
| -47.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 5 янв. 2021 г. | 222 |
| -35.76% | 4 сент. 2014 г. | 363 | 11 февр. 2016 г. | 361 | 19 июл. 2017 г. | 724 |
| -34.63% | 19 апр. 2002 г. | 122 | 10 окт. 2002 г. | 253 | 13 окт. 2003 г. | 375 |
| -33.28% | 25 нояб. 2024 г. | 265 | 16 дек. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...