Сравнение CCAP с TRIN
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCAP returned 1.64%/yr vs 18.05%/yr for TRIN. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -14.08%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 26.70%.
CCAP
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -16.05%
- С начала года
- -14.08%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.06%
TRIN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 26.70%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.50M | $2.60M | $2.87M | |
| $20.64M | $19.24M | $18.39M |
Сравнение доходности по годам CCAP и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -14.08% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -17.99% | 26.11% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 26.70% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between CCAP and TRIN is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between CCAP and TRIN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCAP:
$415.62M
TRIN:
$1.29B
CCAP:
$1.25
TRIN:
$1.97
CCAP:
9.06
TRIN:
8.73
CCAP:
2.59
TRIN:
4.97
CCAP:
0.62
TRIN:
1.23
CCAP:
$161.27M
TRIN:
$279.56M
CCAP:
$64.37M
TRIN:
$228.88M
CCAP:
$52.24M
TRIN:
$216.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAP vs. TRIN — Ранг доходности на риск
CCAP
TRIN
Сравнение CCAP c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCAP | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.10 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 5.24 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCAP и TRIN
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAP | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -43.12% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -14.99% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -15.58% | -20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | -43.12% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -5.07% | -26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -8.71% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 5.98% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и TRIN
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Trinity Capital Inc. (TRIN) имеют волатильность 7.58% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAP | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.40% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 15.85% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 21.16% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 26.75% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 26.84% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и TRIN
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности TRIN в 12.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 14.89% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 12.82% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCAP и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCAP и TRIN
CCAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.17M при выручке в 79.60M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
CCAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.94M при выручке в 79.60M, что соответствует операционной рентабельности 79.1%.
CCAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.49M при выручке в 37.91M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.63M при выручке в 79.60M, что соответствует чистой рентабельности 58.6%.
Часто задаваемые вопросы
CCAP and TRIN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCAP has higher volatility (7.58%) compared to TRIN (7.40%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCAP и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор