PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCAP с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCAP с TRIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCAP returned 1.96%/yr vs 18.60%/yr for TRIN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCAP и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -17.13%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 21.70%.

CCAP

1 день
-3.61%
1 месяц
-19.07%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-17.66%
1 год
-14.57%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

TRIN

1 день
-2.31%
1 месяц
1.48%
С начала года
21.70%
6 месяцев
24.95%
1 год
35.70%
3 года*
27.38%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCAP и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		-17.13%-17.51%23.51%52.61%-17.99%24.56%
TRIN
Trinity Capital Inc.		21.70%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Correlation

The correlation between CCAP and TRIN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.40

The correlation between CCAP and TRIN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCAP:

$414.28M

TRIN:

$1.41B

EPS

CCAP:

$1.25

TRIN:

$2.07

Коэффициент P/E

CCAP:

9.01

TRIN:

8.17

Коэффициент P/S

CCAP:

2.58

TRIN:

4.56

Коэффициент P/B

CCAP:

0.61

TRIN:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

CCAP:

$161.27M

TRIN:

$276.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCAP:

$64.37M

TRIN:

$219.75M

EBITDA (12 мес.)

CCAP:

$52.24M

TRIN:

$195.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crescent Capital BDC, Inc.

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с CCAP:
CCAP с OBDCCCAP с ARCCCCAP с NDIVCCAP с VOOCCAP с MAINCCAP с KBWDCCAP с SNEX
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с CE

Доходность на риск

CCAP vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг доходности на риск CCAP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCAP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP: 44
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCAP c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCAPTRINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.79

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
2.47

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.39

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

6.01

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCAP vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCAPTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.79

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.64

-0.47

Просадки

Сравнение просадок CCAP и TRIN

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и TRIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCAPTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-43.12%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-14.99%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.30%

-15.58%

-19.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.30%

-43.12%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.31%

-2.31%

-32.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-8.95%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

5.95%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и TRIN

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCAPTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

6.49%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

15.47%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.33%

20.01%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

26.58%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

26.82%

+7.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и TRIN

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности TRIN в 14.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		15.69%13.02%10.61%10.41%14.83%9.63%11.26%
TRIN
Trinity Capital Inc.		14.09%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCAP и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
37.91M
83.32M
(CCAP) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCAP и TRIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crescent Capital BDC, Inc. и Trinity Capital Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
79.3%
Активы портфеля
CCAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TRIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

CCAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TRIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.

CCAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.49M при выручке в 37.91M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.

TRIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.

Часто задаваемые вопросы

CCAP and TRIN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCAP has higher volatility (12.50%) compared to TRIN (6.49%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs TRIN's -43.12%.

TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCAP и TRIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор