PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCAP с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCAP с TRIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Доходность

Сравнение доходности CCAP и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCAP и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		-9.68%-17.51%23.51%52.61%-17.99%24.56%
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Фундаментальные показатели

EPS

CCAP:

$2.71K

TRIN:

$1.91

Коэффициент P/E

CCAP:

0.00

TRIN:

7.73

Коэффициент P/S

CCAP:

1.81

TRIN:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

CCAP:

$167.29M

TRIN:

$279.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCAP:

$36.08M

TRIN:

$228.11M

EBITDA (12 мес.)

CCAP:

$27.20M

TRIN:

$98.03M

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 4.35%.

CCAP

1 день
0.91%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-7.98%
1 год
-18.64%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crescent Capital BDC, Inc.

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с CCAP:
CCAP с ARCCCCAP с OBDCCCAP с NDIVCCAP с VOOCCAP с MAINCCAP с KBWDCCAP с ^GSPC
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CE

Доходность на риск

CCAP vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг доходности на риск CCAP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCAP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP: 77
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCAP c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCAPTRINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.41

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

0.71

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.79

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

1.75

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCAP vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCAPTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.41

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.32

Корреляция

Корреляция между CCAP и TRIN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и TRIN

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности TRIN в 13.79%

TTM202520242023202220212020
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		14.52%13.02%10.61%10.41%14.83%9.63%11.26%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCAP и TRIN

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и TRIN.

Загрузка...

Показатели просадок

CCAPTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-43.12%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-14.99%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-43.12%

+11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-11.33%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-9.13%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

6.75%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и TRIN

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCAPTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.09%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

15.75%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

22.67%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

26.33%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

26.94%

+6.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCAP и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
45.72M
77.55M
(CCAP) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию