Сравнение CCAP с TRIN
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCAP returned 0.97%/yr vs 20.59%/yr for TRIN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 30.54%.
CCAP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
TRIN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 30.54%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 28.21%
- 5 лет*
- 20.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCAP и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -16.76% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -17.99% | 26.11% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 30.54% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between CCAP and TRIN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between CCAP and TRIN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCAP:
$416.13M
TRIN:
$1.41B
CCAP:
$1.25
TRIN:
$2.07
CCAP:
9.05
TRIN:
8.17
CCAP:
2.59
TRIN:
4.56
CCAP:
0.62
TRIN:
1.21
CCAP:
$161.27M
TRIN:
$276.05M
CCAP:
$64.37M
TRIN:
$219.75M
CCAP:
$52.24M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAP vs. TRIN — Ранг доходности на риск
CCAP
TRIN
Сравнение CCAP c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCAP | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.32 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 8.36 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCAP и TRIN
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAP | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -43.12% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -14.99% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.30% | -15.58% | -19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.30% | -43.12% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.01% | -0.06% | -33.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -8.87% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 5.95% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и TRIN
Текущая волатильность для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) составляет 7.43%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что CCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAP | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.92% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 16.50% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 21.07% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 26.75% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 27.02% | +6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и TRIN
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что меньше доходности TRIN в 20.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 15.62% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 20.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCAP и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCAP и TRIN
CCAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
CCAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
CCAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.49M при выручке в 37.91M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
CCAP and TRIN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIN has higher volatility (7.92%) compared to CCAP (7.43%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCAP и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор