PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCAP с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCAP с TRIN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или TRIN.

Корреляция

Корреляция между CCAP и TRIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCAP и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCAP:

-0.16

TRIN:

0.70

Коэф-т Сортино

CCAP:

-0.17

TRIN:

1.04

Коэф-т Омега

CCAP:

0.98

TRIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

CCAP:

-0.20

TRIN:

0.90

Коэф-т Мартина

CCAP:

-0.62

TRIN:

3.00

Индекс Язвы

CCAP:

8.54%

TRIN:

4.68%

Дневная вол-ть

CCAP:

22.70%

TRIN:

21.28%

Макс. просадка

CCAP:

-63.68%

TRIN:

-43.12%

Текущая просадка

CCAP:

-20.79%

TRIN:

-7.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCAP:

$589.28M

TRIN:

$959.42M

EPS

CCAP:

$1.93

TRIN:

$2.23

Коэффициент P/E

CCAP:

7.99

TRIN:

6.65

Коэффициент PEG

CCAP:

0.89

TRIN:

5.26

Коэффициент P/S

CCAP:

3.12

TRIN:

4.00

Коэффициент P/B

CCAP:

0.77

TRIN:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

CCAP:

$165.67M

TRIN:

$233.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCAP:

$99.81M

TRIN:

$200.95M

EBITDA (12 мес.)

CCAP:

$63.00M

TRIN:

$198.43M

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -17.57%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 5.97%.

CCAP

С начала года

-17.57%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-3.91%

5 лет

19.07%

10 лет

N/A

TRIN

С начала года

5.97%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

11.92%

1 год

14.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCAP и TRIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг риск-скорректированной доходности CCAP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCAP c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и TRIN

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что меньше доходности TRIN в 13.75%

TTM20242023202220212020
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		12.97%10.61%10.41%14.01%9.60%11.26%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.75%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCAP и TRIN

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и TRIN

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCAP и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M20212022202320242025
42.13M
62.67M
(CCAP) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию