Сравнение CCAP с TRIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Trinity Capital Inc. (TRIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или TRIN.
Основные характеристики
| CCAP | TRIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.06% | 3.65% |
| Дох-ть за 1 год | 25.29% | 10.43% |
| Дох-ть за 3 года | 11.48% | 10.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 17.44% |
| Макс. просадка | -63.68% | -43.12% |
| Текущая просадка | -5.45% | -4.75% |
Фундаментальные показатели
| CCAP | TRIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $685.27M | $749.32M |
| EPS | $2.75 | $1.66 |
| Цена/прибыль | 6.68 | 8.46 |
| PEG коэффициент | 0.89 | 5.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $154.29M | $166.14M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $102.20M | $94.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $96.69M | $39.83M |
Корреляция
Корреляция между CCAP и TRIN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и TRIN
С начала года, CCAP показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 3.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCAP c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и TRIN
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что меньше доходности TRIN в 14.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 10.61% | 10.41% | 14.01% | 9.60% | 11.26% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.67% | 14.00% | 21.28% | 7.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCAP и TRIN
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и TRIN
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCAP и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности