Сравнение CCAP с MAIN
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCAP returned 1.96%/yr vs 12.47%/yr for MAIN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -17.13%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -13.65%.
CCAP
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -19.07%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -17.66%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам CCAP и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -17.13% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -17.99% | 32.51% | 1.53% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.96% |
Correlation
The correlation between CCAP and MAIN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between CCAP and MAIN shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCAP:
$414.28M
MAIN:
$4.60B
CCAP:
$1.25
MAIN:
$5.22
CCAP:
9.01
MAIN:
9.72
CCAP:
0.17
MAIN:
1.11
CCAP:
2.58
MAIN:
6.46
CCAP:
0.61
MAIN:
1.49
CCAP:
$161.27M
MAIN:
$704.17M
CCAP:
$64.37M
MAIN:
$499.08M
CCAP:
$52.24M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAP vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CCAP
MAIN
Сравнение CCAP c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCAP | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.16 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -0.33 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCAP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.55 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CCAP и MAIN
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -64.53% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -22.43% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.30% | -22.43% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.30% | -27.06% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.31% | -20.74% | -13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -7.29% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 10.72% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и MAIN
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 8.82% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 20.33% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.33% | 24.81% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 21.56% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 27.29% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и MAIN
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 15.69% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCAP и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCAP и MAIN
CCAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CCAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.49M при выручке в 37.91M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
CCAP and MAIN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCAP has higher volatility (12.50%) compared to MAIN (8.82%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCAP и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор