Сравнение CCAP с MAIN
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCAP returned 0.97%/yr vs 11.81%/yr for MAIN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -13.89%.
CCAP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам CCAP и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -16.76% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -17.99% | 32.51% | 0.98% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.89% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.83% |
Correlation
The correlation between CCAP and MAIN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between CCAP and MAIN shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCAP:
$416.13M
MAIN:
$4.53B
CCAP:
$1.25
MAIN:
$5.22
CCAP:
9.05
MAIN:
9.59
CCAP:
0.17
MAIN:
1.09
CCAP:
2.59
MAIN:
6.37
CCAP:
0.62
MAIN:
1.47
CCAP:
$161.27M
MAIN:
$704.17M
CCAP:
$64.37M
MAIN:
$499.08M
CCAP:
$52.24M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAP vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CCAP
MAIN
Сравнение CCAP c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCAP | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.32 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.61 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCAP и MAIN
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -64.53% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -22.43% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.30% | -22.43% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.30% | -27.06% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.01% | -20.96% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -7.32% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 11.60% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и MAIN
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.99% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 20.14% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 24.90% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 21.55% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 27.32% | +6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и MAIN
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности MAIN в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 15.62% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.58% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCAP и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCAP и MAIN
CCAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CCAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.49M при выручке в 37.91M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
CCAP and MAIN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCAP has higher volatility (7.43%) compared to MAIN (5.99%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCAP и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор