PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2256551092
CUSIP225655109
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$684.90M
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.85
Цена/прибыль6.48
PEG коэффициент0.89
Общая выручка (12 мес.)$155.91M
Валовая прибыль (12 мес.)$117.48M
EBITDA (12 мес.)$119.02M
Годовой диапазон$12.82 - $19.05
Целевая цена$19.20
Процент коротких позиций0.53%
Коэффициент коротких позиций1.01

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Crescent Capital BDC, Inc.

Популярные сравнения: CCAP с SPY, CCAP с MAIN, CCAP с ARCC, CCAP с JEPI, CCAP с KBWD, CCAP с TSLX, CCAP с ^GSPC, CCAP с VOO, CCAP с OBDC, CCAP с TRIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crescent Capital BDC, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.28%
15.30%
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Crescent Capital BDC, Inc. показал доход в 11.96% с начала года и 44.34% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.96%14.75%
1 месяц5.09%2.85%
6 месяцев13.27%15.30%
1 год44.34%25.37%
5 лет (среднегодовая)N/A13.19%
10 лет (среднегодовая)N/A10.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCAP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.75%2.93%5.43%0.41%5.31%11.96%
202318.70%3.56%-10.65%3.52%-4.40%15.50%10.83%-1.91%6.92%-9.06%7.85%6.63%52.61%
20223.75%-4.44%4.67%-0.45%-1.75%-8.36%7.10%5.06%-11.35%-7.59%0.72%-5.60%-18.48%
20216.38%7.42%5.62%6.23%1.75%3.25%-1.92%0.98%5.20%5.02%-7.07%-3.28%32.48%
2020-4.02%-35.93%2.38%24.19%6.31%-7.44%5.56%6.46%0.39%8.67%7.64%1.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CCAP среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CCAP, с текущим значением в 9595
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа CCAP, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CCAP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCAP, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCAP, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCAP, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCAP, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCAP, с текущим значением в 13.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0013.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.21

Коэффициент Шарпа

Crescent Capital BDC, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.71
2.19
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Crescent Capital BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$2.02$1.81$1.79$1.69$1.64

Дивидендный доход

10.76%10.41%14.01%9.60%11.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crescent Capital BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.10$0.41$0.00$0.11$0.00$0.62
2023$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.08$0.41$0.00$0.09$0.41$1.81
2022$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.41$1.79
2021$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$1.69
2020$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.8%
У Crescent Capital BDC, Inc. дивидендная доходность составляет 10.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%40.9%
У Crescent Capital BDC, Inc. коэффициент выплат составляет 40.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Crescent Capital BDC, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.21%
-0.25%
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Crescent Capital BDC, Inc. показал максимальную просадку в 63.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Crescent Capital BDC, Inc. составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.68%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.229
-31.58%18 окт. 2021 г.25621 окт. 2022 г.22820 сент. 2023 г.484
-12.78%14 апр. 2021 г.176 мая 2021 г.10230 сент. 2021 г.119
-9.68%2 окт. 2023 г.2027 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.53
-8.61%28 дек. 2023 г.298 февр. 2024 г.2820 мар. 2024 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crescent Capital BDC, Inc. составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.45%
2.37%
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crescent Capital BDC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию