PortfoliosLab logo
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2256551092

CUSIP

225655109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

3 февр. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$595.58M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.99

Коэффициент P/E

8.08

Коэффициент PEG

0.89

Общая выручка (12 мес.)

$109.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

$99.81M

EBITDA (12 мес.)

$37.08M

Годовой диапазон

$13.54 - $19.65

Целевая цена

$19.42

Процент коротких позиций

1.00%

Коэффициент коротких позиций

1.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crescent Capital BDC, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.55%
70.06%
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Crescent Capital BDC, Inc. показал доход в -14.10% с начала года и 3.20% за последние 12 месяцев.


CCAP

С начала года

-14.10%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

-7.93%

1 год

3.20%

5 лет

23.17%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCAP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.98%-5.81%-4.72%-6.13%-14.10%
2024-5.75%2.93%5.43%0.41%5.31%5.87%0.85%-2.48%2.95%-1.68%6.82%1.44%23.51%
202318.70%3.56%-10.65%3.52%-4.40%15.50%10.83%-1.91%6.92%-9.06%7.85%6.63%52.61%
20223.75%-4.44%4.67%-0.45%-1.75%-8.36%7.10%5.06%-11.35%-7.59%0.72%-5.60%-18.48%
20216.38%7.42%5.62%6.23%1.75%3.25%-1.92%0.98%5.20%5.02%-7.07%-3.28%32.48%
2020-4.02%-35.93%2.38%24.19%6.30%-7.44%5.56%6.46%0.39%8.67%7.64%1.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CCAP составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CCAP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CCAP, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCAP: 0.19
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CCAP, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCAP: 0.40
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CCAP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCAP: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CCAP, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCAP: 0.15
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CCAP, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCAP: 0.56
^GSPC: 1.94

Crescent Capital BDC, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.46
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Crescent Capital BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$2.00$2.04$1.81$1.79$1.69$1.64

Дивидендный доход

12.45%10.61%10.41%14.01%9.60%11.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crescent Capital BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.05$0.42$0.00$0.47
2024$0.00$0.10$0.41$0.00$0.11$0.42$0.00$0.09$0.42$0.00$0.07$0.42$2.04
2023$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.08$0.41$0.00$0.09$0.41$1.81
2022$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.41$1.79
2021$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$1.69
2020$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CCAP: 12.5%
У Crescent Capital BDC, Inc. дивидендная доходность составляет 12.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CCAP: 44.2%
У Crescent Capital BDC, Inc. коэффициент выплат составляет 44.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Crescent Capital BDC, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.45%
-10.07%
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Crescent Capital BDC, Inc. показал максимальную просадку в 63.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Crescent Capital BDC, Inc. составляет 17.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.68%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.229
-31.58%18 окт. 2021 г.25621 окт. 2022 г.22820 сент. 2023 г.484
-27.05%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-12.78%14 апр. 2021 г.176 мая 2021 г.10230 сент. 2021 г.119
-10.13%9 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.7214 нояб. 2024 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crescent Capital BDC, Inc. составляет 15.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.41%
14.23%
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crescent Capital BDC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Crescent Capital BDC, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CCAP: 8.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCAP в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CCAP коэффициент P/E составляет 8.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CCAP: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCAP по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CCAP коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
CCAP: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CCAP коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CCAP: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CCAP коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию