Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crescent Capital BDC, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) показал доход в -10.49% с начала года и -19.32% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CCAP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.

Crescent Capital BDC, Inc.: годовая альфа составляет 3.69%, бета — 0.68, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 04.02.2020.

• Эта акция участвовал в 82.71% снижения S&P 500 Index, но только в 67.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CCAP имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Crescent Capital BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crescent Capital BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Crescent Capital BDC, Inc. показал максимальную просадку в 63.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Crescent Capital BDC, Inc. составляет 29.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crescent Capital BDC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Crescent Capital BDC, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.