- ISIN
- US2256551092
- CUSIP
- 225655109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 3 февр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $416.13M
- Enterprise Value
- $389.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.25
- Коэффициент P/E
- 9.05
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $161.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $64.37M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.24M
- Годовой диапазон
- $10.92 - $16.04
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCAP
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) снизился на 16.8% с начала года. По цене $11 за акцию CCAP торгуется на 29.7% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCAP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) показал доход в -16.76% с начала года и -10.21% за последние 12 месяцев.
Crescent Capital BDC, Inc.
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CCAP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CCAP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.42% | -12.02% | -0.67% | 12.10% | -16.01% | -1.23% | -16.76% | ||||||
| 2025 | 1.98% | -5.81% | -4.72% | -6.72% | -2.50% | -6.44% | 0.35% | 11.38% | -6.59% | -0.98% | 1.63% | 0.82% | -17.51% |
| 2024 | -5.75% | 2.93% | 5.43% | 0.41% | 5.31% | 5.87% | 0.85% | -2.48% | 2.95% | -1.68% | 6.82% | 1.44% | 23.51% |
| 2023 | 18.70% | 3.56% | -10.65% | 3.52% | -4.40% | 15.50% | 10.83% | -1.91% | 6.92% | -9.06% | 7.85% | 6.63% | 52.61% |
| 2022 | 3.75% | -4.44% | 4.70% | -0.45% | -1.75% | -8.10% | 7.10% | 5.06% | -11.10% | -7.59% | 0.72% | -5.60% | -17.99% |
| 2021 | 6.38% | 7.42% | 5.62% | 6.23% | 1.75% | 3.25% | -1.92% | 0.98% | 5.20% | 5.02% | -7.07% | -3.26% | 32.51% |
Метрики бенчмарка
Crescent Capital BDC, Inc. has an annualized alpha of 1.14%, beta of 0.67, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2020.
- This stock participated in 82.71% of S&P 500 Index downside but only 58.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.14%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 58.04%
- Участие в снижении
- 82.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCAP имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCAP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.46 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 10.92 | -11.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crescent Capital BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.83 | $2.04 | $1.81 | $1.90 | $1.70 | $1.64 |
Дивидендный доход | 15.62% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crescent Capital BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.42 | $0.00 | $0.05 | $0.42 | $0.00 | $0.05 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.41 | $0.00 | $0.11 | $0.42 | $0.00 | $0.09 | $0.42 | $0.00 | $0.07 | $0.42 | $2.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.08 | $0.41 | $0.00 | $0.09 | $0.41 | $1.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Crescent Capital BDC, Inc. дивидендная доходность составляет 15.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Crescent Capital BDC, Inc. коэффициент выплат составляет 112.82%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crescent Capital BDC, Inc. показал максимальную просадку в 63.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка Crescent Capital BDC, Inc. составляет 34.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -63.68%март 2020 г. | 1mo 12d | 9mo 18d | 11moфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -35.30%май 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 4moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -31.15%окт. 2022 г. | 1y 3d | 9mo 24d | 1y 9moокт. 2021 г. - авг. 2023 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.78%май 2021 г. | 22d | 4mo 27d | 5mo 19dапр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.13%авг. 2024 г. | 27d | 3mo 11d | 4mo 8dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| CCAP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -56.78% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -9.10% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.30% | -18.90% | -16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.30% | -25.43% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.01% | -3.21% | -30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -10.71% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 2.04% | +8.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crescent Capital BDC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Crescent Capital BDC, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCAP в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CCAP коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCAP по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CCAP коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CCAP коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CCAP коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CCAP
Добавьте Crescent Capital BDC, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCAP