- ISIN
- US2256551092
- CUSIP
- 225655109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 3 февр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $414.28M
- Enterprise Value
- $387.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.25
- Коэффициент P/E
- 9.01
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $161.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $64.37M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.24M
- Годовой диапазон
- $10.92 - $16.04
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCAP
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) снизился на 17.1% с начала года. По цене $11 за акцию CCAP торгуется на 30.0% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCAP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,102.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) показал доход в -17.13% с начала года и -14.57% за последние 12 месяцев.
Crescent Capital BDC, Inc.
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -19.07%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -17.66%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CCAP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CCAP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.42% | -12.02% | -0.67% | 12.10% | -16.01% | -1.67% | -17.13% | ||||||
| 2025 | 1.98% | -5.81% | -4.72% | -6.72% | -2.50% | -6.44% | 0.35% | 11.38% | -6.59% | -0.98% | 1.63% | 0.82% | -17.51% |
| 2024 | -5.75% | 2.93% | 5.43% | 0.41% | 5.31% | 5.87% | 0.85% | -2.48% | 2.95% | -1.68% | 6.82% | 1.44% | 23.51% |
| 2023 | 18.70% | 3.56% | -10.65% | 3.52% | -4.40% | 15.50% | 10.83% | -1.91% | 6.92% | -9.06% | 7.85% | 6.63% | 52.61% |
| 2022 | 3.75% | -4.44% | 4.70% | -0.45% | -1.75% | -8.10% | 7.10% | 5.06% | -11.10% | -7.59% | 0.72% | -5.60% | -17.99% |
| 2021 | 6.38% | 7.42% | 5.62% | 6.23% | 1.75% | 3.25% | -1.92% | 0.98% | 5.20% | 5.02% | -7.07% | -3.26% | 32.51% |
Метрики бенчмарка
Crescent Capital BDC, Inc. has an annualized alpha of 0.88%, beta of 0.68, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2020.
- This stock participated in 83.60% of S&P 500 Index downside but only 58.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.88%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 58.04%
- Участие в снижении
- 83.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCAP имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCAP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.93 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 13.52 | -15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crescent Capital BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.83 | $2.04 | $1.81 | $1.90 | $1.70 | $1.64 |
Дивидендный доход | 15.69% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crescent Capital BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.42 | $0.00 | $0.05 | $0.42 | $0.00 | $0.05 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.41 | $0.00 | $0.11 | $0.42 | $0.00 | $0.09 | $0.42 | $0.00 | $0.07 | $0.42 | $2.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.08 | $0.41 | $0.00 | $0.09 | $0.41 | $1.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Crescent Capital BDC, Inc. дивидендная доходность составляет 15.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Crescent Capital BDC, Inc. коэффициент выплат составляет 112.82%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crescent Capital BDC, Inc. показал максимальную просадку в 63.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка Crescent Capital BDC, Inc. составляет 34.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -63.68%март 2020 г. | 1mo 12d | 9mo 18d | 11moфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -35.30%май 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -31.15%окт. 2022 г. | 1y 3d | 9mo 24d | 1y 9moокт. 2021 г. - авг. 2023 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.78%май 2021 г. | 22d | 4mo 27d | 5mo 19dапр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.13%авг. 2024 г. | 27d | 3mo 11d | 4mo 8dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| CCAP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -56.78% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -9.10% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.30% | -18.90% | -16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.30% | -25.43% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.31% | -0.74% | -33.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -10.72% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 1.97% | +7.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crescent Capital BDC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Crescent Capital BDC, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCAP в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CCAP коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCAP по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CCAP коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CCAP коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CCAP коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CCAP
Добавьте Crescent Capital BDC, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCAP