Сравнение CCAP с OBDC
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCAP returned 1.64%/yr vs 5.64%/yr for OBDC. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -14.08%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -6.03%.
CCAP
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -16.05%
- С начала года
- -14.08%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.06%
OBDC
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.92%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- -12.66%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.50M | $2.60M | $2.87M | |
| $47.08M | $41.13M | $40.50M |
Сравнение доходности по годам CCAP и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -14.08% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -17.99% | 32.51% | 0.98% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -6.03% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -8.64% |
Correlation
The correlation between CCAP and OBDC is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | 0.45 |
Over the past year, CCAP and OBDC have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CCAP:
$415.62M
OBDC:
$5.44B
CCAP:
$1.25
OBDC:
$0.79
CCAP:
9.06
OBDC:
13.84
CCAP:
0.17
OBDC:
20.78
CCAP:
2.59
OBDC:
4.09
CCAP:
0.62
OBDC:
0.77
CCAP:
$161.27M
OBDC:
$1.35B
CCAP:
$64.37M
OBDC:
$676.23M
CCAP:
$52.24M
OBDC:
$518.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAP vs. OBDC — Ранг доходности на риск
CCAP
OBDC
Сравнение CCAP c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCAP | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.63 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.05 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCAP и OBDC
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAP | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -56.07% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -20.09% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -23.90% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | -28.26% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -17.92% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -10.84% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 12.06% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и OBDC
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAP | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.18% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 18.34% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 23.80% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 20.88% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 26.94% | +6.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и OBDC
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности OBDC в 13.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 14.89% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% | 0.00% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.13% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCAP и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCAP и OBDC
CCAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 339.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 339.32M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CCAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.49M при выручке в 37.91M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 176.17M при выручке в 339.32M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.
Часто задаваемые вопросы
CCAP and OBDC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCAP has higher volatility (7.58%) compared to OBDC (6.18%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs OBDC's -56.07%.
CCAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCAP и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор