PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCAP с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCAP с OBDC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или OBDC.

Корреляция

Корреляция между CCAP и OBDC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCAP и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCAP:

-0.09

OBDC:

-0.04

Коэф-т Сортино

CCAP:

0.09

OBDC:

0.14

Коэф-т Омега

CCAP:

1.01

OBDC:

1.02

Коэф-т Кальмара

CCAP:

-0.04

OBDC:

-0.01

Коэф-т Мартина

CCAP:

-0.12

OBDC:

-0.02

Индекс Язвы

CCAP:

8.44%

OBDC:

6.79%

Дневная вол-ть

CCAP:

22.46%

OBDC:

21.41%

Макс. просадка

CCAP:

-63.68%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

CCAP:

-18.12%

OBDC:

-3.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCAP:

$621.52M

OBDC:

$7.49B

EPS

CCAP:

$1.98

OBDC:

$1.55

Коэффициент P/E

CCAP:

8.41

OBDC:

9.45

Коэффициент P/S

CCAP:

3.15

OBDC:

4.69

Коэффициент P/B

CCAP:

0.84

OBDC:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

CCAP:

$109.41M

OBDC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCAP:

$99.81M

OBDC:

$725.01M

EBITDA (12 мес.)

CCAP:

$63.00M

OBDC:

$667.51M

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -0.68%.

CCAP

С начала года

-14.79%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-12.21%

1 год

-1.93%

5 лет

21.20%

10 лет

N/A

OBDC

С начала года

-0.68%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

4.16%

1 год

-0.76%

5 лет

14.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCAP и OBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг риск-скорректированной доходности CCAP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCAP c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа OBDC равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и OBDC

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности OBDC в 11.58%

TTM202420232022202120202019
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		12.55%10.61%10.41%14.01%9.60%11.26%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.58%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%

Просадки

Сравнение просадок CCAP и OBDC

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и OBDC

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCAP и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M20212022202320242025
12.39M
404.35M
(CCAP) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCAP и OBDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crescent Capital BDC, Inc. и Blue Owl Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
65.0%
(CCAP) Валовая рентабельность
(OBDC) Валовая рентабельность
CCAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.39M при выручке в 12.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 263.00M при выручке в 404.35M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

CCAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.09M при выручке в 12.39M, что соответствует операционной рентабельности 81.5%.

OBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 247.94M при выручке в 404.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.3%.

CCAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.99M при выручке в 12.39M, что соответствует чистой рентабельности 80.7%.

OBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 242.64M при выручке в 404.35M, что соответствует чистой рентабельности 60.0%.