PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCAP с OBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCAP с OBDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Доходность

Сравнение доходности CCAP и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCAP и OBDC

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		-9.68%-17.51%23.51%52.61%-17.99%32.51%1.53%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-10.39%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%-8.41%

Фундаментальные показатели

EPS

CCAP:

$2.71K

OBDC:

$1.49

Коэффициент P/E

CCAP:

0.00

OBDC:

7.21

Коэффициент PEG

CCAP:

0.00

OBDC:

10.83

Коэффициент P/S

CCAP:

1.81

OBDC:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

CCAP:

$167.29M

OBDC:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCAP:

$36.08M

OBDC:

$573.44M

EBITDA (12 мес.)

CCAP:

$27.20M

OBDC:

$520.70M

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -9.68%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -10.39%.

CCAP

1 день
0.91%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-7.98%
1 год
-18.64%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—

OBDC

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-18.01%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crescent Capital BDC, Inc.

Blue Owl Capital Corporation

Часто сравнивают с CCAP:
CCAP с ARCCCCAP с NDIVCCAP с VOOCCAP с MAINCCAP с KBWDCCAP с TRINCCAP с ^GSPC
Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O

Доходность на риск

CCAP vs. OBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг доходности на риск CCAP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCAP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP: 77
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCAP c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCAPOBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

-0.69

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

-0.88

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.89

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.72

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

-1.44

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCAP vs. OBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBDC равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCAPOBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.21

+0.01

Корреляция

Корреляция между CCAP и OBDC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и OBDC

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности OBDC в 14.03%

TTM2025202420232022202120202019
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		14.52%13.02%10.61%10.41%14.83%9.63%11.26%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		14.03%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%

Просадки

Сравнение просадок CCAP и OBDC

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и OBDC.

Загрузка...

Показатели просадок

CCAPOBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-56.07%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-23.90%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-28.26%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-21.73%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-10.45%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

11.95%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и OBDC

Текущая волатильность для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) составляет 7.22%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что CCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCAPOBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

8.54%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

18.69%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

26.05%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

20.35%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

27.13%

+6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCAP и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
45.72M
664.26M
(CCAP) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию