Сравнение CCAP с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или ARCC.
Основные характеристики
| CCAP | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.87% | 6.56% |
| Дох-ть за 1 год | 42.31% | 27.42% |
| Дох-ть за 3 года | 9.77% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 12.68% |
| Макс. просадка | -63.68% | -79.36% |
| Current Drawdown | -0.23% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CCAP | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $643.02M | $12.61B |
| Прибыль на акцию | $2.33 | $2.68 |
| Цена/прибыль | 7.45 | 7.75 |
| PEG коэффициент | 0.89 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $184.13M | $2.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $116.72M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между CCAP и ARCC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и ARCC
С начала года, CCAP показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 6.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCAP c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и ARCC
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности ARCC в 9.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 11.00% | 10.41% | 14.01% | 9.60% | 11.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.21% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок CCAP и ARCC
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и ARCC
Текущая волатильность для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) составляет 1.96%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что CCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCAP и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности