PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCAP с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCAP с ARCC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или ARCC.

Корреляция

Корреляция между CCAP и ARCC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCAP и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCAP:

-0.09

ARCC:

0.59

Коэф-т Сортино

CCAP:

0.09

ARCC:

0.96

Коэф-т Омега

CCAP:

1.01

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

CCAP:

-0.04

ARCC:

0.65

Коэф-т Мартина

CCAP:

-0.12

ARCC:

2.59

Индекс Язвы

CCAP:

8.44%

ARCC:

4.74%

Дневная вол-ть

CCAP:

22.46%

ARCC:

20.66%

Макс. просадка

CCAP:

-63.68%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

CCAP:

-18.12%

ARCC:

-6.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCAP:

$621.52M

ARCC:

$14.92B

EPS

CCAP:

$1.98

ARCC:

$2.04

Коэффициент P/E

CCAP:

8.41

ARCC:

10.60

Коэффициент PEG

CCAP:

0.89

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

CCAP:

3.15

ARCC:

4.94

Коэффициент P/B

CCAP:

0.84

ARCC:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

CCAP:

$109.41M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCAP:

$99.81M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

CCAP:

$63.00M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 1.26%.

CCAP

С начала года

-14.79%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-12.21%

1 год

-1.93%

5 лет

21.20%

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

1.26%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

5.00%

1 год

12.11%

5 лет

21.17%

10 лет

13.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCAP и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг риск-скорректированной доходности CCAP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCAP c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и ARCC

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности ARCC в 8.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		12.55%10.61%10.41%14.01%9.60%11.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.86%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок CCAP и ARCC

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и ARCC

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCAP и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
12.39M
599.00M
(CCAP) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCAP и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crescent Capital BDC, Inc. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
84.3%
(CCAP) Валовая рентабельность
(ARCC) Валовая рентабельность
CCAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.39M при выручке в 12.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

CCAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.09M при выручке в 12.39M, что соответствует операционной рентабельности 81.5%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

CCAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.99M при выручке в 12.39M, что соответствует чистой рентабельности 80.7%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.