PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBT с CPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBT с CPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Доходность

Сравнение доходности CBT и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabot Corporation (CBT) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBT и CPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBT
Cabot Corporation		14.27%-25.68%11.25%27.63%21.38%28.40%-2.16%14.25%-28.70%24.65%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		6.34%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%

Фундаментальные показатели

EPS

CBT:

$8.70

CPRX:

$1.68

Коэффициент P/E

CBT:

8.65

CPRX:

14.74

Коэффициент PEG

CBT:

0.46

CPRX:

0.26

Коэффициент P/S

CBT:

0.75

CPRX:

5.36

Общая выручка (12 мес.)

CBT:

$3.61B

CPRX:

$588.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBT:

$705.00M

CPRX:

$726.82M

EBITDA (12 мес.)

CBT:

$596.00M

CPRX:

$257.78M

Доходность по периодам

С начала года, CBT показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у CPRX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции CBT уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 7.01% против 35.38% соответственно.

CBT

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
14.27%
6 месяцев
1.33%
1 год
-8.14%
3 года*
1.53%
5 лет*
9.48%
10 лет*
7.01%

CPRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.34%
6 месяцев
18.70%
1 год
3.76%
3 года*
14.39%
5 лет*
40.65%
10 лет*
35.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabot Corporation

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с CBT:
CBT с PEBKCBT с USAPCBT с HRTGCBT с AVGOCBT с VOOCBT с MPCCBT с SPMO
Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с AADICPRX с ENSGCPRX с MOH

Доходность на риск

CBT vs. CPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBT
Ранг доходности на риск CBT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBT c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTCPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.11

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.39

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.09

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

0.16

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBT vs. CPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBT и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTCPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.85

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.14

Корреляция

Корреляция между CBT и CPRX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBT и CPRX

Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBT
Cabot Corporation		2.39%2.69%1.85%1.88%2.21%2.53%3.12%2.90%3.04%2.02%2.22%2.15%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBT и CPRX

Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и CPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBTCPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.87%

-94.25%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.59%

-27.29%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-45.37%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.20%

-64.87%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.45%

-5.66%

-27.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.79%

-52.50%

+31.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

15.10%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CBT и CPRX

Текущая волатильность для Cabot Corporation (CBT) составляет 8.70%, в то время как у Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что CBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBTCPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

10.39%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

23.71%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.88%

34.91%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

48.23%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.25%

62.80%

-27.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBT и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabot Corporation и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
849.00M
152.61M
(CBT) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию