Сравнение CBT с HRTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG).
Доходность
Сравнение доходности CBT и HRTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBT и HRTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 14.27% | -25.68% | 11.25% | 27.63% | 21.38% | 28.40% | -2.16% | 14.25% | -28.70% | 24.65% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -13.91% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
Фундаментальные показатели
CBT:
$8.70
HRTG:
$6.32
CBT:
8.65
HRTG:
3.98
CBT:
0.46
HRTG:
0.03
CBT:
0.75
HRTG:
0.92
CBT:
$3.61B
HRTG:
$847.33M
CBT:
$705.00M
HRTG:
$248.08M
CBT:
$596.00M
HRTG:
$276.45M
Доходность по периодам
С начала года, CBT показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у HRTG с доходностью -13.91%. За последние 10 лет акции CBT превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 7.01% против 6.24% соответственно.
CBT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- -8.14%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 7.01%
HRTG
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -13.91%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 66.49%
- 3 года*
- 101.48%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBT vs. HRTG — Ранг доходности на риск
CBT
HRTG
Сравнение CBT c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBT | HRTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.10 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.85 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.78 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 5.89 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBT | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.10 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.15 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CBT и HRTG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBT и HRTG
Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 2.39% | 2.69% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.15% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок CBT и HRTG
Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и HRTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBT | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -94.36% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.59% | -26.90% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -87.55% | +38.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -92.21% | +25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.45% | -19.11% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -46.98% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 12.67% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBT и HRTG
Текущая волатильность для Cabot Corporation (CBT) составляет 8.70%, в то время как у Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что CBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBT | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 11.26% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 38.41% | -15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 60.86% | -27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 70.85% | -37.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 57.62% | -22.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBT и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabot Corporation и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBT и HRTG
CBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 849.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 215.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 849.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.68M при выручке в 215.32M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
CBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 849.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.68M при выручке в 215.32M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.