Сравнение CBT с HRTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBT или HRTG.
Основные характеристики
| CBT | HRTG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.36% | 139.42% |
| Дох-ть за 1 год | 56.47% | 198.47% |
| Дох-ть за 3 года | 31.95% | 37.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.84% | 2.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 2.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 32.71% | 74.68% |
| Макс. просадка | -82.87% | -94.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -33.32% |
Фундаментальные показатели
| CBT | HRTG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.89B | $478.98M |
| EPS | $8.38 | $1.96 |
| Цена/прибыль | 12.82 | 7.96 |
| PEG коэффициент | 1.83 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.96B | $770.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $946.00M | $768.14M |
| EBITDA (12 мес.) | $744.00M | -$20.81M |
Корреляция
Корреляция между CBT и HRTG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBT и HRTG
С начала года, CBT показывает доходность 30.36%, что значительно ниже, чем у HRTG с доходностью 139.42%. За последние 10 лет акции CBT превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 9.74% против 2.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBT c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBT и HRTG
Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 1.55% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.68% | 1.96% | 1.56% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBT и HRTG
Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и HRTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBT и HRTG
Текущая волатильность для Cabot Corporation (CBT) составляет 7.24%, в то время как у Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что CBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBT и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabot Corporation и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности