Сравнение CBT с HRTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBT или HRTG.
Основные характеристики
| CBT | HRTG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.50% | 77.76% |
| Дох-ть за 1 год | 42.87% | 53.92% |
| Дох-ть за 3 года | 25.82% | 21.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.83% | -2.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.89% | -2.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 7.10 | 2.25 |
| Индекс Язвы | 5.91% | 26.60% |
| Дневная вол-ть | 32.07% | 80.78% |
| Макс. просадка | -82.87% | -94.36% |
| Текущая просадка | -6.68% | -50.50% |
Фундаментальные показатели
| CBT | HRTG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.33B | $362.99M |
| EPS | $6.49 | $1.96 |
| Цена/прибыль | 17.34 | 6.04 |
| PEG коэффициент | 1.83 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.99B | $795.92M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $961.00M | $793.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $750.00M | $1.65M |
Корреляция
Корреляция между CBT и HRTG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBT и HRTG
С начала года, CBT показывает доходность 32.50%, что значительно ниже, чем у HRTG с доходностью 77.76%. За последние 10 лет акции CBT превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 11.89% против -2.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBT c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBT и HRTG
Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 1.52% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.68% | 1.96% | 1.56% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBT и HRTG
Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и HRTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBT и HRTG
Текущая волатильность для Cabot Corporation (CBT) составляет 9.94%, в то время как у Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что CBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBT и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabot Corporation и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности