Сравнение CBT с HRTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBT или HRTG.
Корреляция
Корреляция между CBT и HRTG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBT и HRTG
Основные характеристики
CBT:
-0.77
HRTG:
2.81
CBT:
-1.06
HRTG:
3.22
CBT:
0.88
HRTG:
1.47
CBT:
-0.68
HRTG:
3.05
CBT:
-1.44
HRTG:
9.57
CBT:
17.77%
HRTG:
23.37%
CBT:
34.01%
HRTG:
73.23%
CBT:
-82.87%
HRTG:
-94.36%
CBT:
-36.21%
HRTG:
0.00%
Фундаментальные показатели
CBT:
$4.20B
HRTG:
$596.24M
CBT:
$7.51
HRTG:
$2.01
CBT:
10.32
HRTG:
9.69
CBT:
1.83
HRTG:
0.00
CBT:
1.06
HRTG:
0.75
CBT:
3.10
HRTG:
2.05
CBT:
$3.91B
HRTG:
$625.68M
CBT:
$973.00M
HRTG:
$625.68M
CBT:
$600.00M
HRTG:
$73.17M
Доходность по периодам
С начала года, CBT показывает доходность -18.58%, что значительно ниже, чем у HRTG с доходностью 115.04%. За последние 10 лет акции CBT превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 8.34% против 3.83% соответственно.
CBT
-18.58%
-8.55%
-35.09%
-26.09%
20.69%
8.34%
HRTG
115.04%
71.64%
113.28%
203.26%
18.42%
3.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBT и HRTG
CBT
HRTG
Сравнение CBT c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBT и HRTG
Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 2.33% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.68% | 1.96% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBT и HRTG
Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и HRTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBT и HRTG
Текущая волатильность для Cabot Corporation (CBT) составляет 9.77%, в то время как у Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что CBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBT и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabot Corporation и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBT и HRTG
CBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cabot Corporation сообщила о валовой прибыли в 241.00M при выручке в 936.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.26M при выручке в 210.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cabot Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 936.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.95M при выручке в 210.26M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
CBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cabot Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.00M при выручке в 936.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.29M при выручке в 210.26M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.