Сравнение CBT с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBT или KMI.
Основные характеристики
| CBT | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.50% | 60.58% |
| Дох-ть за 1 год | 42.87% | 67.41% |
| Дох-ть за 3 года | 25.82% | 24.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.83% | 12.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.89% | 1.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 3.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 5.50 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 7.10 | 30.08 |
| Индекс Язвы | 5.91% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 32.07% | 17.64% |
| Макс. просадка | -82.87% | -72.70% |
| Текущая просадка | -6.68% | -1.87% |
Фундаментальные показатели
| CBT | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.33B | $60.38B |
| EPS | $6.49 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 17.34 | 24.05 |
| PEG коэффициент | 1.83 | 2.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.99B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $961.00M | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $750.00M | $6.68B |
Корреляция
Корреляция между CBT и KMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBT и KMI
С начала года, CBT показывает доходность 32.50%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции CBT превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 11.89% против 1.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBT c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBT и KMI
Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности KMI в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 1.52% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.68% | 1.96% | 1.56% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.28% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок CBT и KMI
Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBT и KMI
Cabot Corporation (CBT) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что CBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBT и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabot Corporation и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности