Сравнение CBT с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Доходность
Сравнение доходности CBT и KMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBT и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 14.27% | -25.68% | 11.25% | 27.63% | 21.38% | 28.40% | -2.16% | 14.25% | -28.70% | 24.65% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Фундаментальные показатели
CBT:
$8.70
KMI:
$1.32
CBT:
8.65
KMI:
24.99
CBT:
0.46
KMI:
0.06
CBT:
0.75
KMI:
4.31
CBT:
$3.61B
KMI:
$16.95B
CBT:
$705.00M
KMI:
$4.34B
CBT:
$596.00M
KMI:
$7.08B
Доходность по периодам
С начала года, CBT показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции CBT уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 7.01% против 12.14% соответственно.
CBT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- -8.14%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 7.01%
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBT vs. KMI — Ранг доходности на риск
CBT
KMI
Сравнение CBT c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBT | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.86 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.19 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.58 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 3.58 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBT | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.86 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.94 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CBT и KMI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBT и KMI
Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности KMI в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 2.39% | 2.69% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.15% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Просадки
Сравнение просадок CBT и KMI
Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и KMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBT | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -72.70% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.59% | -12.83% | -16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -20.31% | -28.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -55.13% | -12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.45% | -3.49% | -29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -32.36% | +11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 5.64% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBT и KMI
Cabot Corporation (CBT) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что CBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBT | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.72% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 14.40% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 22.99% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 22.48% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 27.90% | +7.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBT и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabot Corporation и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBT и KMI
CBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 849.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 849.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
CBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 849.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.