Cabot Corporation (CBT)
Информация о компании
US1270551013
127055101
5 нояб. 1980 г.
Основные показатели
$4.20B
$7.51
10.32
1.83
$3.91B
$973.00M
$600.00M
$71.64 - $116.41
$90.00
6.01%
5.39
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cabot Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cabot Corporation (CBT) показал доход в -18.58% с начала года и -26.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBT составила 8.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
CBT
-18.58%
-8.55%
-35.09%
-26.09%
20.69%
8.34%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.30% | -0.04% | -3.33% | -5.53% | -5.82% | -18.58% | |||||||
| 2024 | -13.65% | 18.40% | 8.53% | -1.05% | 12.61% | -10.18% | 9.14% | 5.24% | 6.34% | -3.53% | 2.06% | -16.70% | 11.25% |
| 2023 | 12.70% | 6.08% | -3.63% | -6.37% | -4.02% | -2.32% | 6.14% | 2.65% | -4.40% | -4.03% | 14.76% | 10.01% | 27.63% |
| 2022 | -2.15% | 33.73% | -6.49% | -3.74% | 15.43% | -15.63% | 16.41% | -2.60% | -11.23% | 15.01% | 0.70% | -9.21% | 21.38% |
| 2021 | -2.16% | 12.88% | 6.52% | 4.65% | 16.50% | -10.46% | -3.28% | -2.39% | -6.14% | 6.44% | -1.02% | 7.09% | 28.40% |
| 2020 | -16.14% | -5.35% | -30.12% | 29.75% | 6.39% | 3.72% | -1.54% | 2.38% | -2.65% | 5.50% | 9.80% | 8.38% | -2.16% |
| 2019 | 9.20% | 0.68% | -11.20% | 9.01% | -11.24% | 19.45% | -6.27% | -9.74% | 13.30% | -3.82% | 8.60% | 1.13% | 14.25% |
| 2018 | 9.82% | -10.59% | -7.41% | 0.25% | 8.47% | 2.52% | 7.01% | -1.29% | -3.39% | -22.39% | 1.76% | -12.72% | -28.70% |
| 2017 | 9.56% | 5.25% | 3.33% | 0.47% | -12.69% | 2.30% | 1.68% | -2.44% | 5.92% | 9.25% | 0.98% | 0.57% | 24.65% |
| 2016 | -1.32% | 10.95% | 8.53% | 0.95% | -5.69% | -0.11% | 6.64% | 3.02% | 5.11% | -0.52% | -1.76% | -0.77% | 26.57% |
| 2015 | -2.80% | 6.89% | -0.27% | -5.02% | -2.47% | -10.08% | -5.66% | -3.06% | -6.82% | 13.88% | 21.79% | -6.11% | -4.22% |
| 2014 | -5.31% | 11.66% | 9.09% | -2.13% | -1.78% | 2.55% | -9.66% | 4.99% | -7.32% | -8.55% | -6.78% | 1.81% | -13.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CBT составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cabot Corporation (CBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cabot Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.69 | $1.57 | $1.48 | $1.42 | $1.40 | $1.38 | $1.31 | $1.25 | $1.12 | $1.10 | $0.86 |
Дивидендный доход | 2.33% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.68% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cabot Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.38 |
| 2018 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.12 |
| 2015 | $0.22 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $1.10 |
| 2014 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cabot Corporation дивидендная доходность составляет 2.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cabot Corporation коэффициент выплат составляет 23.31%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cabot Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cabot Corporation показал максимальную просадку в 82.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Cabot Corporation составляет 36.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.87% | 26 апр. 2007 г. | 471 | 9 мар. 2009 г. | 480 | 1 февр. 2011 г. | 951 |
| -67.2% | 29 янв. 2018 г. | 540 | 20 мар. 2020 г. | 284 | 6 мая 2021 г. | 824 |
| -52.52% | 24 окт. 2001 г. | 242 | 9 окт. 2002 г. | 428 | 23 июн. 2004 г. | 670 |
| -50.85% | 6 апр. 2011 г. | 125 | 3 окт. 2011 г. | 515 | 21 окт. 2013 г. | 640 |
| -50.65% | 30 мар. 1998 г. | 404 | 2 нояб. 1999 г. | 199 | 16 авг. 2000 г. | 603 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cabot Corporation составляет 9.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cabot Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Cabot Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cabot Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CBT коэффициент P/E составляет 10.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBT по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CBT коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CBT коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CBT коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |