PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cabot Corporation (CBT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cabot Corporation (CBT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1270551013

CUSIP

127055101

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

5 нояб. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.04B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.71

Коэффициент P/E

9.75

Коэффициент PEG

1.83

Общая выручка (12 мес.)

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

$973.00M

EBITDA (12 мес.)

$808.00M

Годовой диапазон

$71.21 - $115.71

Целевая цена

$83.60

Процент коротких позиций

6.34%

Коэффициент коротких позиций

5.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabot Corporation

Популярные сравнения:
CBT с PEBK CBT с USAP CBT с HRTG CBT с LIN CBT с VOO CBT с SPMO CBT с AVGO CBT с MPC CBT с KMI CBT с CPRX
Популярные сравнения:
CBT с PEBK CBT с USAP CBT с HRTG CBT с LIN CBT с VOO CBT с SPMO CBT с AVGO CBT с MPC CBT с KMI CBT с CPRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Cabot Corporation (CBT) показал доход в -17.29% с начала года и -24.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBT составила 8.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CBT

С начала года

-17.29%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-31.11%

1 год

-24.61%

3 года

1.59%

5 лет

18.52%

10 лет

8.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.30%-0.04%-3.33%-5.53%-4.33%-17.29%
2024-13.65%18.40%8.53%-1.05%12.61%-10.18%9.14%5.24%6.34%-3.53%2.06%-16.70%11.25%
202312.70%6.08%-3.63%-6.37%-4.02%-2.32%6.14%2.65%-4.40%-4.03%14.76%10.01%27.63%
2022-2.15%33.73%-6.49%-3.74%15.43%-15.63%16.41%-2.60%-11.23%15.01%0.70%-9.21%21.38%
2021-2.16%12.88%6.52%4.65%16.50%-10.46%-3.28%-2.39%-6.14%6.44%-1.02%7.09%28.40%
2020-16.14%-5.35%-30.12%29.75%6.39%3.72%-1.54%2.38%-2.65%5.50%9.80%8.38%-2.16%
20199.20%0.68%-11.20%9.01%-11.24%19.45%-6.27%-9.74%13.30%-3.82%8.60%1.13%14.25%
20189.82%-10.59%-7.41%0.25%8.47%2.52%7.01%-1.29%-3.39%-22.39%1.77%-12.72%-28.70%
20179.56%5.25%3.33%0.47%-12.69%2.30%1.68%-2.44%5.92%9.25%0.98%0.57%24.65%
2016-1.32%10.95%8.53%0.95%-5.69%-0.11%6.64%3.02%5.11%-0.52%-1.76%-0.77%26.57%
2015-2.80%6.89%-0.27%-5.02%-2.47%-10.08%-5.66%-3.06%-6.82%13.88%21.79%-6.11%-4.22%
2014-5.31%11.66%9.09%-2.13%-1.78%2.55%-9.66%4.99%-7.32%-8.55%-6.78%1.81%-13.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CBT составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CBT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cabot Corporation (CBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cabot Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.72
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cabot Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.17$1.69$1.57$1.48$1.42$1.40$1.38$1.31$1.25$1.12$1.10$0.86

Дивидендный доход

2.91%1.85%1.88%2.21%2.53%3.12%2.90%3.04%2.02%2.22%2.68%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cabot Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.88
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.69
2023$0.00$0.37$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.57
2022$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2021$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$1.42
2020$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2019$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.38
2018$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.31
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.25
2016$0.00$0.22$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.12
2015$0.22$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$1.10
2014$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.86

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Cabot Corporation дивидендная доходность составляет 2.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Cabot Corporation коэффициент выплат составляет 23.58%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cabot Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cabot Corporation показал максимальную просадку в 82.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Cabot Corporation составляет 35.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.87%26 апр. 2007 г.4719 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.951
-67.2%29 янв. 2018 г.54020 мар. 2020 г.2846 мая 2021 г.824
-54.09%2 дек. 1980 г.32617 мар. 1982 г.74119 февр. 1985 г.1067
-52.52%24 окт. 2001 г.2429 окт. 2002 г.42823 июн. 2004 г.670
-51.55%30 мар. 1998 г.4042 нояб. 1999 г.20322 авг. 2000 г.607
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cabot Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Cabot Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.1% выше.

0.000.501.001.502.0020212022202320242025
1.90
1.86
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cabot Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CBT коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBT по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CBT коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CBT коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CBT коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию