PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cabot Corporation (CBT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cabot Corporation (CBT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1270551013
CUSIP127055101
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals
Дата IPO5 нояб. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.33B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.49
Цена/прибыль17.34
PEG коэффициент1.83
Общая выручка (12 мес.)$3.99B
Валовая прибыль (12 мес.)$961.00M
EBITDA (12 мес.)$750.00M
Годовой диапазон$69.70 - $117.46
Целевая цена$119.50
Процент коротких позиций5.82%
Коэффициент коротких позиций6.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CBT с PEBK, CBT с LIN, CBT с VOO, CBT с HRTG, CBT с USAP, CBT с SPMO, CBT с AVGO, CBT с KMI, CBT с MPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cabot Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.41%
12.31%
CBT (Cabot Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cabot Corporation показал доход в 32.50% с начала года и 42.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cabot Corporation составила 11.89%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года32.50%24.72%
1 месяц-3.73%2.30%
6 месяцев8.41%12.31%
1 год42.87%32.12%
5 лет (среднегодовая)20.83%13.81%
10 лет (среднегодовая)11.89%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.65%18.40%8.53%-1.05%12.61%-10.18%9.14%5.24%6.34%-3.53%32.50%
202312.70%6.08%-3.63%-6.37%-4.02%-2.32%6.14%2.65%-4.40%-4.03%14.76%10.01%27.63%
2022-2.15%33.73%-6.49%-3.74%15.43%-15.63%16.41%-2.60%-11.23%15.01%0.70%-9.21%21.38%
2021-2.16%12.88%6.52%4.65%16.50%-10.46%-3.28%-2.39%-6.14%6.44%-1.02%7.09%28.40%
2020-16.14%-5.35%-30.12%29.75%6.39%3.72%-1.54%2.38%-2.65%5.50%9.80%8.38%-2.16%
20199.20%0.68%-11.20%9.01%-11.24%19.45%-6.27%-9.74%13.30%-3.82%8.60%1.13%14.25%
20189.82%-10.59%-7.41%0.25%8.47%2.52%7.01%-1.29%-3.39%-22.39%1.76%-12.72%-28.70%
20179.56%5.25%3.33%0.47%-12.69%2.30%1.68%-2.44%5.92%9.25%0.98%0.57%24.65%
2016-1.32%10.95%8.53%0.95%-5.69%-0.11%6.64%3.02%5.11%-0.52%-1.76%-0.77%26.57%
2015-2.80%6.89%-0.27%-5.02%-2.47%-10.08%-5.66%-3.06%-6.82%13.88%21.79%-6.11%-4.22%
2014-5.31%11.66%9.09%-2.13%-1.78%2.55%-9.66%4.99%-7.32%-8.55%-6.78%1.81%-13.25%
2013-5.93%-1.19%-7.01%9.82%9.54%-8.60%9.62%-2.02%6.80%9.13%5.13%5.33%31.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CBT среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CBT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBT, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBT, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBT, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBT, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBT, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cabot Corporation (CBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBT, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBT, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBT, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Cabot Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
2.66
CBT (Cabot Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cabot Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.66$1.57$1.48$1.42$1.40$1.38$1.31$1.25$1.12$1.10$0.86$0.80

Дивидендный доход

1.52%1.88%2.21%2.53%3.12%2.90%3.04%2.02%2.22%2.68%1.96%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cabot Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$1.26
2023$0.00$0.37$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.57
2022$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2021$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$1.42
2020$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2019$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.38
2018$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.31
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.25
2016$0.00$0.22$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.12
2015$0.22$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$1.10
2014$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.86
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Cabot Corporation дивидендная доходность составляет 1.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%23.5%
У Cabot Corporation коэффициент выплат составляет 23.51%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cabot Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.68%
-0.87%
CBT (Cabot Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cabot Corporation показал максимальную просадку в 82.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Cabot Corporation составляет 6.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.87%26 апр. 2007 г.4719 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.951
-67.2%29 янв. 2018 г.54020 мар. 2020 г.2846 мая 2021 г.824
-52.52%24 окт. 2001 г.2429 окт. 2002 г.42823 июн. 2004 г.670
-50.85%6 апр. 2011 г.1253 окт. 2011 г.51521 окт. 2013 г.640
-50.65%30 мар. 1998 г.4042 нояб. 1999 г.19916 авг. 2000 г.603

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cabot Corporation составляет 9.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.94%
3.81%
CBT (Cabot Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cabot Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cabot Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.017.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CBT значение P/E равно 17.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CBT значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cabot Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию