- ISIN
- US1270551013
- CUSIP
- 127055101
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 5 нояб. 1980 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.83
- Коэффициент P/E
- 15.77
- Коэффициент PEG
- 0.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $916.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $773.00M
- Годовой диапазон
- $58.33 - $93.15
- Целевая цена
- $78.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBT
Cabot Corporation (CBT) прибавил 40.2% с начала года. По цене $92 за акцию CBT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,802.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cabot Corporation (CBT) показал доход в 40.22% с начала года и 24.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBT составила 10.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Cabot Corporation
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 40.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 10.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CBT по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1996 г. с доходностью +94.8%, в то время как худший месяц был февр. 1996 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CBT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 мар. 1996 г. с доходностью +99.6%, в то время как худший день был 20 мар. 1996 г. с доходностью -50.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.92% | 6.10% | -1.09% | 2.19% | 14.32% | 5.01% | 40.22% | ||||||
| 2025 | -5.30% | -0.04% | -3.33% | -5.53% | -4.33% | 0.42% | -3.76% | 13.62% | -6.76% | -11.27% | -6.62% | 5.93% | -25.68% |
| 2024 | -13.65% | 18.40% | 8.53% | -1.05% | 12.61% | -10.18% | 9.14% | 5.24% | 6.34% | -3.53% | 2.06% | -16.70% | 11.25% |
| 2023 | 12.70% | 6.08% | -3.63% | -6.37% | -4.02% | -2.32% | 6.14% | 2.65% | -4.40% | -4.03% | 14.76% | 10.01% | 27.63% |
| 2022 | -2.15% | 33.73% | -6.49% | -3.74% | 15.43% | -15.63% | 16.41% | -2.60% | -11.23% | 15.01% | 0.70% | -9.21% | 21.38% |
| 2021 | -2.16% | 12.88% | 6.52% | 4.65% | 16.50% | -10.46% | -3.28% | -2.39% | -6.14% | 6.44% | -1.02% | 7.09% | 28.40% |
Метрики бенчмарка
Cabot Corporation has an annualized alpha of 7.06%, beta of 0.99, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1980.
- This stock participated in 113.46% of S&P 500 Index downside but only 112.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.06%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 112.02%
- Участие в снижении
- 113.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBT имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cabot Corporation (CBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.29 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 10.15 | -8.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cabot Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.78 | $1.69 | $1.57 | $1.48 | $1.42 | $1.40 | $1.38 | $1.31 | $1.25 | $1.12 | $0.88 |
Дивидендный доход | 1.98% | 2.69% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cabot Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.92 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cabot Corporation дивидендная доходность составляет 1.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cabot Corporation коэффициент выплат составляет 30.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cabot Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cabot Corporation показал максимальную просадку в 82.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Cabot Corporation составляет 18.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -82.87%март 2009 г. | 1y 10mo | 1y 10mo | 3y 9moапр. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -67.20%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -54.10%март 1982 г. | 1y 3mo | 4y 10mo | 6y 2moдек. 1980 г. - февр. 1987 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.52%окт. 2002 г. | 11mo 20d | 1y 8mo | 2y 8moокт. 2001 г. - июнь 2004 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -51.54%нояб. 1999 г. | 1y 7mo | 9mo 24d | 2y 4moмарт 1998 г. - авг. 2000 г. |
Показатели просадок
| CBT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -56.78% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.82% | -9.10% | -19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.78% | -18.90% | -29.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -25.43% | -23.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -33.92% | -33.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.34% | -3.31% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -10.71% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 2.05% | +9.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cabot Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cabot Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CBT коэффициент P/E составляет 15.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBT по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CBT коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CBT коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CBT
Добавьте Cabot Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBT