Сравнение CBT с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Доходность
Сравнение доходности CBT и MPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBT и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 14.30% | -25.68% | 11.25% | 27.63% | 21.38% | 28.40% | -2.16% | 14.25% | -28.70% | 24.65% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 47.18% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Фундаментальные показатели
CBT:
$8.70
MPC:
$13.31
CBT:
8.65
MPC:
17.89
CBT:
0.46
MPC:
0.08
CBT:
0.75
MPC:
0.54
CBT:
$3.61B
MPC:
$132.97B
CBT:
$705.00M
MPC:
$10.27B
CBT:
$596.00M
MPC:
$11.63B
Доходность по периодам
С начала года, CBT показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 47.18%. За последние 10 лет акции CBT уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 7.01% против 24.46% соответственно.
CBT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 7.01%
MPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 47.18%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 65.91%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 37.04%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBT vs. MPC — Ранг доходности на риск
CBT
MPC
Сравнение CBT c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBT | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.87 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.35 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.38 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 9.15 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBT | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.87 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.14 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CBT и MPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBT и MPC
Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности MPC в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 2.39% | 2.69% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.15% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.60% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок CBT и MPC
Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и MPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBT | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -79.67% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.59% | -19.84% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -44.75% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -79.67% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.44% | -5.46% | -27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -17.49% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 7.32% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBT и MPC
Текущая волатильность для Cabot Corporation (CBT) составляет 9.06%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что CBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBT | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 10.80% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 23.97% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.90% | 35.35% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 32.59% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.26% | 40.20% | -4.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBT и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabot Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBT и MPC
CBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 849.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
CBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 849.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
CBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 849.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.