Сравнение CBT с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBT или MPC.
Корреляция
Корреляция между CBT и MPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBT и MPC
Основные характеристики
CBT:
-0.77
MPC:
-0.44
CBT:
-1.06
MPC:
-0.36
CBT:
0.88
MPC:
0.95
CBT:
-0.68
MPC:
-0.33
CBT:
-1.44
MPC:
-0.96
CBT:
17.77%
MPC:
15.38%
CBT:
34.01%
MPC:
35.74%
CBT:
-82.87%
MPC:
-79.67%
CBT:
-36.21%
MPC:
-29.68%
Фундаментальные показатели
CBT:
$4.20B
MPC:
$42.90B
CBT:
$7.51
MPC:
$10.09
CBT:
10.32
MPC:
13.65
CBT:
1.83
MPC:
2.43
CBT:
1.06
MPC:
0.32
CBT:
3.10
MPC:
2.49
CBT:
$3.91B
MPC:
$138.01B
CBT:
$973.00M
MPC:
$8.37B
CBT:
$600.00M
MPC:
$9.04B
Доходность по периодам
С начала года, CBT показывает доходность -18.58%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции CBT уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 8.34% против 15.15% соответственно.
CBT
-18.58%
-8.55%
-35.09%
-26.09%
20.69%
8.34%
MPC
8.79%
14.82%
-0.73%
-15.76%
40.05%
15.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBT и MPC
CBT
MPC
Сравнение CBT c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBT и MPC
Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности MPC в 2.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 2.33% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.68% | 1.96% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.30% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок CBT и MPC
Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBT и MPC
Текущая волатильность для Cabot Corporation (CBT) составляет 9.77%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что CBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBT и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabot Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBT и MPC
CBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cabot Corporation сообщила о валовой прибыли в 241.00M при выручке в 936.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 31.85B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.
CBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cabot Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 936.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 31.85B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cabot Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.00M при выручке в 936.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -74.00M при выручке в 31.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.