Сравнение CBT с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBT или AVGO.
Основные характеристики
| CBT | AVGO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.50% | 54.28% |
| Дох-ть за 1 год | 42.87% | 77.37% |
| Дох-ть за 3 года | 25.82% | 48.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.83% | 44.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.89% | 38.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 7.10 | 9.38 |
| Индекс Язвы | 5.91% | 8.30% |
| Дневная вол-ть | 32.07% | 45.83% |
| Макс. просадка | -82.87% | -48.30% |
| Текущая просадка | -6.68% | -8.37% |
Фундаментальные показатели
| CBT | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.33B | $823.05B |
| EPS | $6.49 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 17.34 | 143.27 |
| PEG коэффициент | 1.83 | 1.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.99B | $37.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $961.00M | $21.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $750.00M | $17.73B |
Корреляция
Корреляция между CBT и AVGO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBT и AVGO
С начала года, CBT показывает доходность 32.50%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 54.28%. За последние 10 лет акции CBT уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 11.89% против 38.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBT c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBT и AVGO
Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности AVGO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 1.52% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.68% | 1.96% | 1.56% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.24% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок CBT и AVGO
Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBT и AVGO
Cabot Corporation (CBT) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 9.94% и 10.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBT и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabot Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности