Сравнение CBSH с SYY
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 7.21%/yr for SYY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.21% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
SYY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.21%
- Всё время*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам CBSH и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
SYY Sysco Corporation | 12.00% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between CBSH and SYY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between CBSH and SYY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
SYY:
$38.63B
CBSH:
$4.17
SYY:
$3.61
CBSH:
14.11
SYY:
22.37
CBSH:
5.67
SYY:
0.45
CBSH:
3.80
SYY:
0.46
CBSH:
1.95
SYY:
16.92
CBSH:
$2.17B
SYY:
$83.57B
CBSH:
$1.74B
SYY:
$15.49B
CBSH:
$831.00M
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. SYY — Ранг доходности на риск
CBSH
SYY
Сравнение CBSH c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.25 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.58 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и SYY
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -69.98% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -23.98% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -23.98% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -27.33% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -63.40% | +25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -10.13% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -12.60% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 10.24% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и SYY
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Sysco Corporation (SYY) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.50% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 24.46% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 27.30% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 23.88% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 30.40% | -4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и SYY
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SYY в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
SYY Sysco Corporation | 2.69% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и SYY
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and SYY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYY has higher volatility (6.50%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор