Сравнение CBSH с MMM
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and MMM (3M Company) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, CBSH returned 8.88%/yr vs 4.58%/yr for MMM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 8.88% против 4.58% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.88%
MMM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам CBSH и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 7.79% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
MMM 3M Company | -0.15% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between CBSH and MMM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between CBSH and MMM shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.14B
MMM:
$84.35B
CBSH:
$4.20
MMM:
$5.17
CBSH:
13.28
MMM:
30.65
CBSH:
3.65
MMM:
3.41
CBSH:
1.89
MMM:
25.85
CBSH:
$2.10B
MMM:
$25.02B
CBSH:
$1.31B
MMM:
$9.89B
CBSH:
$614.94M
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. MMM — Ранг доходности на риск
CBSH
MMM
Сравнение CBSH c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.61 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.35 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и MMM
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -59.10% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -18.77% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -22.87% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -53.34% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -59.10% | +20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -8.45% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -16.10% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 8.48% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и MMM
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.54%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.23% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 19.26% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 25.96% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 28.30% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 26.53% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и MMM
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности MMM в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.95% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
MMM 3M Company | 1.91% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и MMM
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and MMM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (6.23%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор