Сравнение CBSH с GPC
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 5.10%/yr for GPC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 9.19% против 5.10% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
GPC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 12.60%
- 6 месяцев
- -8.82%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 5.10%
- Всё время*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам CBSH и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
GPC Genuine Parts Company | 1.55% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between CBSH and GPC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.34 |
The correlation between CBSH and GPC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
GPC:
$17.03B
CBSH:
$4.17
GPC:
$0.43
CBSH:
14.11
GPC:
282.70
CBSH:
3.80
GPC:
0.69
CBSH:
1.95
GPC:
3.78
CBSH:
$2.17B
GPC:
$24.70B
CBSH:
$1.74B
GPC:
$8.93B
CBSH:
$831.00M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. GPC — Ранг доходности на риск
CBSH
GPC
Сравнение CBSH c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.08 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.17 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и GPC
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -54.89% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -37.48% | +16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -39.72% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -45.70% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -54.89% | +16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -27.34% | +17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -10.35% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 18.37% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и GPC
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 15.48% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 28.94% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 32.96% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 27.83% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 28.55% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и GPC
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности GPC в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
GPC Genuine Parts Company | 3.42% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и GPC
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and GPC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (15.48%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs GPC's -54.89%.
GPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор