Сравнение CBOE с RSG
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 17.84%, а акции RSG немного отстают с 17.46%.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам CBOE и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between CBOE and RSG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
RSG:
$64.88B
CBOE:
$11.77
RSG:
$6.98
CBOE:
25.07
RSG:
30.07
CBOE:
0.47
RSG:
2.12
CBOE:
6.46
RSG:
3.91
CBOE:
5.76
RSG:
5.42
CBOE:
$4.79B
RSG:
$16.70B
CBOE:
$2.50B
RSG:
$3.80B
CBOE:
$1.87B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. RSG — Ранг доходности на риск
CBOE
RSG
Сравнение CBOE c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.77 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -1.28 | +6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и RSG
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -65.99% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -20.44% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -22.54% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -22.54% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -34.02% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -17.77% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -11.83% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 12.50% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и RSG
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 7.23% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 13.74% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 18.67% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 18.17% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 19.08% | +6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и RSG
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и RSG
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and RSG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs RSG's -65.99%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор