PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBOE с AKAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с AKAM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или AKAM.

Корреляция

Корреляция между CBOE и AKAM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CBOE и AKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
743.54%
77.15%
CBOE
AKAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBOE:

0.93

AKAM:

-0.52

Коэф-т Сортино

CBOE:

1.38

AKAM:

-0.46

Коэф-т Омега

CBOE:

1.17

AKAM:

0.92

Коэф-т Кальмара

CBOE:

1.44

AKAM:

-0.27

Коэф-т Мартина

CBOE:

4.02

AKAM:

-1.58

Индекс Язвы

CBOE:

5.20%

AKAM:

13.63%

Дневная вол-ть

CBOE:

22.62%

AKAM:

41.37%

Макс. просадка

CBOE:

-43.23%

AKAM:

-99.80%

Текущая просадка

CBOE:

-5.61%

AKAM:

-75.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$22.37B

AKAM:

$11.57B

EPS

CBOE:

$7.21

AKAM:

$3.27

Коэффициент P/E

CBOE:

29.62

AKAM:

24.22

Коэффициент PEG

CBOE:

1.75

AKAM:

1.08

Коэффициент P/S

CBOE:

5.46

AKAM:

2.90

Коэффициент P/B

CBOE:

5.20

AKAM:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$3.14B

AKAM:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$1.31B

AKAM:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.00B

AKAM:

$913.22M

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у AKAM с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции AKAM по среднегодовой доходности: 15.71% против 0.48% соответственно.

CBOE

С начала года

9.64%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

0.96%

1 год

18.99%

5 лет

19.02%

10 лет

15.71%

AKAM

С начала года

-16.58%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-21.75%

1 год

-21.61%

5 лет

-4.95%

10 лет

0.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBOE и AKAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBOE c AKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBOE: 0.93
AKAM: -0.52
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBOE: 1.38
AKAM: -0.46
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBOE: 1.17
AKAM: 0.92
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBOE: 1.44
AKAM: -0.46
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBOE: 4.02
AKAM: -1.58

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа AKAM равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и AKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
-0.52
CBOE
AKAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и AKAM

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как AKAM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.14%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и AKAM

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и AKAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.61%
-37.82%
CBOE
AKAM

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и AKAM

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 7.86%, в то время как у Akamai Technologies, Inc. (AKAM) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.86%
17.41%
CBOE
AKAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и AKAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию