PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с AKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с AKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM).

Доходность

Сравнение доходности CBOE и AKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBOE и AKAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		11.95%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		32.66%-8.78%-19.18%40.39%-27.97%11.48%21.54%41.42%-6.09%-2.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$29.43B

AKAM:

$17.01B

EPS

CBOE:

$10.48

AKAM:

$3.09

Коэффициент P/E

CBOE:

26.75

AKAM:

37.49

Коэффициент P/S

CBOE:

6.24

AKAM:

4.03

Коэффициент P/B

CBOE:

5.73

AKAM:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.71B

AKAM:

$4.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$4.48B

AKAM:

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.71B

AKAM:

$1.17B

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у AKAM с доходностью 32.66%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции AKAM по среднегодовой доходности: 16.96% против 7.68% соответственно.

CBOE

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.78%
С начала года
11.95%
6 месяцев
16.64%
1 год
25.94%
3 года*
29.38%
5 лет*
24.37%
10 лет*
16.96%

AKAM

1 день
0.78%
1 месяц
18.55%
С начала года
32.66%
6 месяцев
52.62%
1 год
43.61%
3 года*
13.92%
5 лет*
2.40%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

Akamai Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с AKAM:
AKAM с XPOAKAM с QQQAKAM с GOOGAKAM с AAPLAKAM с SMHAKAM с SCHGAKAM с COST

Доходность на риск

CBOE vs. AKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AKAM
Ранг доходности на риск AKAM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKAM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c AKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBOEAKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.64

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.51

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

5.15

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBOE vs. AKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AKAM равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и AKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBOEAKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.08

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.01

+0.69

Корреляция

Корреляция между CBOE и AKAM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и AKAM

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как AKAM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.00%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и AKAM

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и AKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

CBOEAKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-99.80%

+56.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-17.45%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-46.84%

+25.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-46.84%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-64.67%

+56.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-82.76%

+71.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

8.51%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и AKAM

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 7.89%, в то время как у Akamai Technologies, Inc. (AKAM) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBOEAKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

10.21%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

33.03%

-17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

42.10%

-20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

31.97%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

32.28%

-7.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и AKAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M900.00M1.00B1.10B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.20B
1.09B
(CBOE) Общая выручка
(AKAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию