PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKAM с XPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AKAM с XPO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKAM или XPO.

Корреляция

Корреляция между AKAM и XPO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AKAM и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKAM:

-0.47

XPO:

0.29

Коэф-т Сортино

AKAM:

-0.26

XPO:

0.79

Коэф-т Омега

AKAM:

0.95

XPO:

1.10

Коэф-т Кальмара

AKAM:

-0.20

XPO:

0.33

Коэф-т Мартина

AKAM:

-1.13

XPO:

0.80

Индекс Язвы

AKAM:

14.30%

XPO:

17.62%

Дневная вол-ть

AKAM:

41.41%

XPO:

49.84%

Макс. просадка

AKAM:

-99.80%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

AKAM:

-76.18%

XPO:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKAM:

$11.19B

XPO:

$14.81B

EPS

AKAM:

$2.98

XPO:

$3.24

Коэффициент P/E

AKAM:

25.67

XPO:

38.79

Коэффициент PEG

AKAM:

1.07

XPO:

2.55

Коэффициент P/S

AKAM:

2.78

XPO:

1.85

Коэффициент P/B

AKAM:

2.44

XPO:

9.03

Общая выручка (12 мес.)

AKAM:

$4.02B

XPO:

$8.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKAM:

$2.37B

XPO:

$906.00M

EBITDA (12 мес.)

AKAM:

$1.27B

XPO:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, AKAM показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 0.09% против 22.11% соответственно.

AKAM

С начала года

-18.42%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-19.45%

5 лет

-4.48%

10 лет

0.09%

XPO

С начала года

-2.33%

1 месяц

37.02%

6 месяцев

-12.13%

1 год

14.36%

5 лет

42.06%

10 лет

22.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKAM c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и XPO

Ни AKAM, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AKAM и XPO

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и XPO

Текущая волатильность для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) составляет 14.52%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что AKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKAM и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.02B
1.95B
(AKAM) Общая выручка
(XPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AKAM и XPO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Akamai Technologies, Inc. и XPO Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
58.7%
10.6%
(AKAM) Валовая рентабельность
(XPO) Валовая рентабельность
AKAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 596.19M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.

XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

AKAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.58M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

AKAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.17M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.