Сравнение AKAM с XPO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AKAM с XPO

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKAM или XPO.

Корреляция

Корреляция между AKAM и XPO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AKAM и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AKAM

XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKAM:

-0.72

XPO:

0.56

Коэф-т Сортино

AKAM:

-0.83

XPO:

1.07

Коэф-т Омега

AKAM:

0.87

XPO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AKAM:

-0.30

XPO:

1.03

Коэф-т Мартина

AKAM:

-1.03

XPO:

1.85

Индекс Язвы

AKAM:

21.55%

XPO:

11.89%

Дневная вол-ть

AKAM:

30.77%

XPO:

39.21%

Макс. просадка

AKAM:

-99.80%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

AKAM:

-69.58%

XPO:

-9.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKAM:

$15.23B

XPO:

$17.10B

EPS

AKAM:

$3.38

XPO:

$3.08

Цена/прибыль

AKAM:

29.99

XPO:

47.70

PEG коэффициент

AKAM:

1.28

XPO:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

AKAM:

$2.97B

XPO:

$6.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKAM:

$1.69B

XPO:

$727.00M

EBITDA (12 мес.)

AKAM:

$927.80M

XPO:

$918.00M

Доходность по периодам

С начала года, AKAM показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 3.79% против 25.66% соответственно.

AKAM

С начала года

4.19%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

-1.19%

1 год

-13.19%

5 лет

0.00%

10 лет

3.79%

XPO

С начала года

9.36%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

16.47%

1 год

19.25%

5 лет

34.36%

10 лет

25.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AKAM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKAM c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AKAM

XPO

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AKAM

XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и XPO

Ни AKAM, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AKAM и XPO

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AKAM

XPO

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и XPO

Текущая волатильность для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) составляет 6.72%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что AKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AKAM

XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKAM и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AKAM с XPO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AKAM и XPO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и XPO

AKAM

XPO

Сравнение AKAM c XPO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и XPO

Просадки

Сравнение просадок AKAM и XPO

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKAM и XPO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество