PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKAM с XPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AKAM с XPO

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKAM или XPO.

Корреляция

Корреляция между AKAM и XPO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AKAM и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,475.87%
5,326.14%
AKAM
XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKAM:

-0.71

XPO:

-0.55

Коэф-т Сортино

AKAM:

-0.76

XPO:

-0.57

Коэф-т Омега

AKAM:

0.87

XPO:

0.93

Коэф-т Кальмара

AKAM:

-0.37

XPO:

-0.60

Коэф-т Мартина

AKAM:

-2.23

XPO:

-1.56

Индекс Язвы

AKAM:

13.05%

XPO:

16.31%

Дневная вол-ть

AKAM:

40.88%

XPO:

46.51%

Макс. просадка

AKAM:

-99.80%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

AKAM:

-77.40%

XPO:

-40.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKAM:

$11.16B

XPO:

$12.43B

EPS

AKAM:

$3.11

XPO:

$2.98

Цена/прибыль

AKAM:

23.33

XPO:

32.65

PEG коэффициент

AKAM:

1.04

XPO:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

AKAM:

$3.00B

XPO:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKAM:

$1.78B

XPO:

$698.00M

EBITDA (12 мес.)

AKAM:

$913.22M

XPO:

$921.00M

Доходность по периодам

С начала года, AKAM показывает доходность -22.58%, что значительно выше, чем у XPO с доходностью -28.49%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 0.40% против 20.33% соответственно.

AKAM

С начала года

-22.58%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-28.95%

1 год

-29.54%

5 лет

-4.95%

10 лет

0.40%

XPO

С начала года

-28.49%

1 месяц

-13.99%

6 месяцев

-18.83%

1 год

-26.11%

5 лет

34.45%

10 лет

20.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKAM c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AKAM, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AKAM: -0.71
XPO: -0.55
Коэффициент Сортино AKAM, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
AKAM: -0.76
XPO: -0.57
Коэффициент Омега AKAM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AKAM: 0.87
XPO: 0.93
Коэффициент Кальмара AKAM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AKAM: -0.62
XPO: -0.60
Коэффициент Мартина AKAM, с текущим значением в -2.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AKAM: -2.23
XPO: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.55
AKAM
XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и XPO

Ни AKAM, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AKAM и XPO

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.29%
-40.72%
AKAM
XPO

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и XPO

Текущая волатильность для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) составляет 16.82%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 25.31%. Это указывает на то, что AKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.82%
25.31%
AKAM
XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKAM и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию