PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKAM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AKAM с AAPL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKAM или AAPL.

Корреляция

Корреляция между AKAM и AAPL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AKAM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKAM:

-0.60

AAPL:

0.25

Коэф-т Сортино

AKAM:

-0.54

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

AKAM:

0.90

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

AKAM:

-0.32

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

AKAM:

-1.73

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

AKAM:

14.42%

AAPL:

9.81%

Дневная вол-ть

AKAM:

42.88%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

AKAM:

-99.80%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AKAM:

-76.73%

AAPL:

-23.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKAM:

$12.06B

AAPL:

$2.96T

EPS

AKAM:

$3.27

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

AKAM:

25.24

AAPL:

30.86

Коэффициент PEG

AKAM:

1.13

AAPL:

1.98

Коэффициент P/S

AKAM:

3.02

AAPL:

7.39

Коэффициент P/B

AKAM:

2.47

AAPL:

44.16

Общая выручка (12 мес.)

AKAM:

$3.00B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKAM:

$1.78B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

AKAM:

$913.22M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AKAM показывает доходность -20.28%, а AAPL немного ниже – -20.63%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 0.04% против 21.60% соответственно.

AKAM

С начала года

-20.28%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

-14.68%

1 год

-25.58%

5 лет

-5.51%

10 лет

0.04%

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.07%

5 лет

21.40%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKAM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и AAPL

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AKAM и AAPL

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и AAPL

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKAM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
1.02B
95.36B
(AKAM) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AKAM и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Akamai Technologies, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
59.4%
47.1%
(AKAM) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
AKAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 605.58M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

AKAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.06M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

AKAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.91M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.