PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKAM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AKAM с AAPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKAM или AAPL.

Корреляция

Корреляция между AKAM и AAPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AKAM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.04%
34,617.98%
AKAM
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKAM:

-0.52

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

AKAM:

-0.46

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

AKAM:

0.92

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

AKAM:

-0.27

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

AKAM:

-1.58

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

AKAM:

13.63%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

AKAM:

41.37%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

AKAM:

-99.80%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AKAM:

-75.65%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKAM:

$11.66B

AAPL:

$3.14T

EPS

AKAM:

$3.27

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

AKAM:

24.40

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

AKAM:

1.09

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

AKAM:

2.92

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

AKAM:

2.39

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

AKAM:

$3.00B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKAM:

$1.78B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

AKAM:

$913.22M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AKAM показывает доходность -16.58%, а AAPL немного выше – -16.34%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 0.79% против 22.38% соответственно.

AKAM

С начала года

-16.58%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-21.75%

1 год

-21.53%

5 лет

-4.80%

10 лет

0.79%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.47%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKAM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AKAM, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AKAM: -0.52
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино AKAM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AKAM: -0.46
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега AKAM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AKAM: 0.92
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара AKAM, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AKAM: -0.27
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина AKAM, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AKAM: -1.58
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.80
AKAM
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и AAPL

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AKAM и AAPL

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.65%
-19.11%
AKAM
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и AAPL

Текущая волатильность для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) составляет 17.41%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что AKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
22.62%
AKAM
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKAM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию