Сравнение AKAM с AAPL

С начала года, AKAM показывает доходность -16.25%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 28.79%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.02% против 26.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.