Сравнение AKAM с DBX
AKAM (Akamai Technologies, Inc.) and DBX (Dropbox, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, AKAM returned 6.48%/yr vs -0.93%/yr for DBX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AKAM и DBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAM показывает доходность 82.21%, что значительно выше, чем у DBX с доходностью -2.16%.
AKAM
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 34.80%
- С начала года
- 82.21%
- 6 месяцев
- 83.58%
- 1 год
- 107.55%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.29%
DBX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAM и DBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 82.21% | -8.78% | -19.18% | 40.39% | -27.97% | 11.48% | 21.54% | 41.42% | -12.98% |
DBX Dropbox, Inc. | -2.16% | -7.46% | 1.90% | 31.72% | -8.80% | 10.59% | 23.90% | -12.33% | -28.27% |
Correlation
The correlation between AKAM and DBX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between AKAM and DBX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AKAM:
$23.85B
DBX:
$6.44B
AKAM:
$2.95
DBX:
$1.83
AKAM:
53.82
DBX:
14.86
AKAM:
5.49
DBX:
2.78
AKAM:
$4.27B
DBX:
$2.53B
AKAM:
$2.44B
DBX:
$2.01B
AKAM:
$1.14B
DBX:
$819.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAM vs. DBX — Ранг доходности на риск
AKAM
DBX
Сравнение AKAM c DBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Dropbox, Inc. (DBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKAM | DBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | -0.22 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | -0.45 | +15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKAM | DBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.20 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.01 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AKAM и DBX
Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки DBX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и DBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAM | DBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -62.64% | -37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -31.43% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -37.39% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.84% | -41.52% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.47% | -35.24% | -16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.62% | -40.52% | -42.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 15.26% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAM и DBX
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 27.87% по сравнению с Dropbox, Inc. (DBX) с волатильностью 20.67%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAM | DBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.87% | 20.67% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 27.70% | +19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.25% | 33.80% | +19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 33.29% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 38.91% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAM и DBX
Ни AKAM, ни DBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AKAM и DBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и Dropbox, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AKAM и DBX
AKAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.31M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
DBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.40M при выручке в 629.50M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
AKAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.49M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
DBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.80M при выручке в 629.50M, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
AKAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.32M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
DBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.50M при выручке в 629.50M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
AKAM and DBX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKAM has higher volatility (27.87%) compared to DBX (20.67%). In terms of maximum drawdown, AKAM dropped -99.80% vs DBX's -62.64%.
AKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKAM и DBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор