Сравнение AKAM с QQQ

С начала года, AKAM показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.28% против 16.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.39% и 16.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.