Сравнение CBNK с SMTI
CBNK (Capital Bancorp, Inc.) and SMTI (Sanara MedTech Inc.) are both stocks. CBNK operates in Banks - Regional (Financial Services), while SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 5 years, CBNK returned 7.39%/yr vs -7.94%/yr for SMTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBNK и SMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBNK показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у SMTI с доходностью -5.27%.
CBNK
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
SMTI
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам CBNK и SMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 16.56% | 0.27% | 19.66% | 4.31% | -9.31% | 88.84% | -6.45% | 30.50% | -10.86% |
SMTI Sanara MedTech Inc. | -5.27% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -40.78% | 209.94% | 393.11% | -45.58% |
Correlation
The correlation between CBNK and SMTI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.16 |
Over the past year, CBNK and SMTI have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CBNK:
$535.81M
SMTI:
$198.77M
CBNK:
$3.32
SMTI:
-$3.82
CBNK:
2.19
SMTI:
1.81
CBNK:
1.31
SMTI:
28.28
CBNK:
$247.42M
SMTI:
$107.48M
CBNK:
$167.22M
SMTI:
$97.21M
CBNK:
$59.62M
SMTI:
$16.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBNK vs. SMTI — Ранг доходности на риск
CBNK
SMTI
Сравнение CBNK c SMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и Sanara MedTech Inc. (SMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBNK | SMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.45 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.76 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBNK | SMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.40 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.14 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.04 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CBNK и SMTI
Максимальная просадка CBNK за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки SMTI в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK и SMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBNK | SMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -97.48% | +43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -54.29% | +29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -64.47% | +39.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.34% | -67.11% | +23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -72.18% | +64.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -75.24% | +60.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 32.45% | -18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBNK и SMTI
Текущая волатильность для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) составляет 6.81%, в то время как у Sanara MedTech Inc. (SMTI) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что CBNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBNK | SMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 18.40% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 40.07% | -22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 61.41% | -35.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 56.33% | -28.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.81% | 112.11% | -65.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBNK и SMTI
Дивидендная доходность CBNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как SMTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 1.47% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 0.93% | 0.38% |
SMTI Sanara MedTech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBNK и SMTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Bancorp, Inc. и Sanara MedTech Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBNK и SMTI
CBNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
CBNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
CBNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.02M при выручке в 19.09M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBNK and SMTI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (18.40%) compared to CBNK (6.81%). In terms of maximum drawdown, CBNK dropped -53.68% vs SMTI's -97.48%.
CBNK currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBNK и SMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор