Сравнение CB с LIN
CB (Chubb Limited) and LIN (Linde plc) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, CB returned 16.13%/yr vs 14.02%/yr for LIN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.10%.
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
LIN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -2.78% |
LIN Linde plc | 23.10% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between CB and LIN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between CB and LIN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.01B
LIN:
$243.18B
CB:
$28.35
LIN:
$15.16
CB:
11.53
LIN:
34.40
CB:
0.80
LIN:
1.72
CB:
2.71
LIN:
7.07
CB:
1.61
LIN:
6.31
CB:
$48.15B
LIN:
$34.66B
CB:
$17.01B
LIN:
$15.94B
CB:
$12.22B
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. LIN — Ранг доходности на риск
CB
LIN
Сравнение CB c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.70 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 1.98 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и LIN
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -32.59% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -19.18% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -19.18% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -22.82% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -0.40% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -5.41% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 6.78% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и LIN
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.58% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 13.32% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 17.24% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 20.80% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 24.08% | -0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и LIN
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью LIN в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
LIN Linde plc | 1.19% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and LIN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (5.99%) compared to LIN (5.58%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs LIN's -32.59%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор