PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVA с TXRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAVA с TXRH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAVA (CAVA Group Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, CAVA returned -12.54% vs -15.94% for TXRH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAVA и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью -1.98%.

CAVA

1 день
0.59%
1 месяц
-20.58%
С начала года
22.25%
6 месяцев
31.70%
1 год
-12.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXRH

1 день
-2.94%
1 месяц
2.51%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-2.65%
1 год
-15.94%
3 года*
15.28%
5 лет*
12.55%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAVA и TXRH

2026 (YTD)202520242023
CAVA
CAVA Group Inc.		22.25%-47.97%162.45%-1.83%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		-1.98%-6.57%49.78%11.58%

Correlation

The correlation between CAVA and TXRH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.34

Фундаментальные показатели

EPS

CAVA:

$0.54

TXRH:

$6.26

Коэффициент P/E

CAVA:

133.06

TXRH:

25.77

Коэффициент PEG

CAVA:

0.73

TXRH:

1.61

Коэффициент P/S

CAVA:

7.19

TXRH:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$1.18B

TXRH:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$216.81M

TXRH:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$150.65M

TXRH:

$701.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAVA Group Inc.

Texas Roadhouse, Inc.

Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с SPYCAVA с EATCAVA с AAPLCAVA с QQQCAVA с MSFTCAVA с ET
Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с LENTXRH с WINGTXRH с SPYTXRH с MCDTXRH с UFPITXRH с GOOGLTXRH с SBUX

Доходность на риск

CAVA vs. TXRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVA c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVATXRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.56

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.72

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.82

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

-1.41

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVA vs. TXRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа TXRH равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVATXRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.56

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CAVA и TXRH

Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и TXRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAVATXRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-76.59%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.65%

-19.61%

-33.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.45%

-19.25%

-33.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.02%

-16.15%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.25%

11.30%

+14.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и TXRH

CAVA Group Inc. (CAVA) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеют волатильность 15.19% и 14.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAVATXRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.19%

14.62%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

21.68%

+19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.29%

28.77%

+28.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.20%

30.51%

+28.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.20%

35.56%

+23.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и TXRH

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.77%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
274.99M
1.63B
(CAVA) Общая выручка
(TXRH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAVA и TXRH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CAVA Group Inc. и Texas Roadhouse, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.9%
30.6%
Активы портфеля
CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

CAVA and TXRH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAVA has higher volatility (15.19%) compared to TXRH (14.62%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs TXRH's -76.59%.

CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAVA и TXRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор