Сравнение CAVA с TXRH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAVA Group Inc. (CAVA) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).

Доходность

Сравнение доходности CAVA и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVA и TXRH

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
CAVA CAVA Group Inc.	35.68%	-47.97%	162.45%	-1.83%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	-1.39%	-6.57%	49.78%	11.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAVA:

$9.40B

TXRH:

$10.80B

EPS

CAVA:

$0.54

TXRH:

$6.10

Коэффициент P/E

CAVA:

147.74

TXRH:

26.70

Коэффициент PEG

CAVA:

0.85

TXRH:

1.66

Коэффициент P/S

CAVA:

11.11

TXRH:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$847.84M

TXRH:

$5.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$571.37M

TXRH:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$148.08M

TXRH:

$681.49M

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность 35.68%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью -1.39%.

CAVA

1 день: -0.64%

1 месяц: 3.32%

С начала года: 35.68%

6 месяцев: 25.92%

1 год: -11.86%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

TXRH

1 день: 0.57%

1 месяц: -9.67%

С начала года: -1.39%

6 месяцев: -0.43%

1 год: -3.86%

3 года*: 16.22%

5 лет*: 13.11%

10 лет*: 15.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CAVA Group Inc.

Название символа

Texas Roadhouse, Inc.

Часто сравнивают с CAVA:

CAVA с SG CAVA с SPY CAVA с EAT CAVA с AAPL CAVA с QQQ CAVA с MSFT CAVA с ET

Часто сравнивают с TXRH:

TXRH с LEN TXRH с WING TXRH с SPY TXRH с MCD TXRH с UFPI TXRH с GOOGL TXRH с SBUX

Доходность на риск

CAVA vs. TXRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAVA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TXRH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVA c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CAVA	TXRH	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.20	-0.14	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.14	-0.00	+0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.00	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.15	-0.10	-0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.28	-0.18	-0.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVA vs. TXRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TXRH равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CAVA	TXRH	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.20	-0.14	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.44	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.41	-0.01

Корреляция

Корреляция между CAVA и TXRH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и TXRH

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CAVA CAVA Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	1.71%	1.64%	1.35%	1.80%	2.02%	1.34%	0.46%	2.13%	1.68%	1.59%	1.58%	1.90%

Просадки

Сравнение просадок CAVA и TXRH

Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и TXRH.

Загрузка...

Показатели просадок

	CAVA	TXRH	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.11%	-76.59%	+5.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-56.28%	-20.21%	-36.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-33.63%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-58.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-47.22%	-18.76%	-28.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-29.17%	-16.15%	-13.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	30.51%	11.17%	+19.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и TXRH

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CAVA	TXRH	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.44%	6.82%	+7.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	43.93%	18.75%	+25.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	60.91%	28.18%	+32.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	59.87%	30.00%	+29.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	59.87%	35.27%	+24.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CAVA) Общая выручка

(TXRH) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CAVA с TXRH

Доходность

Сравнение доходности CAVA и TXRH

Сравнение доходности по годам CAVA и TXRH

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CAVA

TXRH

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CAVA vs. TXRH — Ранг доходности на риск

CAVA

TXRH

Сравнение CAVA c TXRH - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CAVA vs. TXRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и TXRH

Просадки

Сравнение просадок CAVA и TXRH

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и TXRH

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и TXRH