Сравнение CAVA с TXRH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CAVA с TXRH

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAVA Group Inc. (CAVA) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAVA или TXRH.

Корреляция

Корреляция между CAVA и TXRH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAVA и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CAVA

TXRH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAVA:

3.12

TXRH:

2.11

Коэф-т Сортино

CAVA:

3.39

TXRH:

3.15

Коэф-т Омега

CAVA:

1.47

TXRH:

1.37

Коэф-т Кальмара

CAVA:

6.13

TXRH:

4.11

Коэф-т Мартина

CAVA:

18.25

TXRH:

13.16

Индекс Язвы

CAVA:

8.87%

TXRH:

4.05%

Дневная вол-ть

CAVA:

51.93%

TXRH:

25.22%

Макс. просадка

CAVA:

-47.50%

TXRH:

-76.59%

Текущая просадка

CAVA:

-25.49%

TXRH:

-12.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAVA:

$12.88B

TXRH:

$11.96B

EPS

CAVA:

$0.40

TXRH:

$5.83

Цена/прибыль

CAVA:

281.05

TXRH:

30.76

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$736.32M

TXRH:

$3.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$232.86M

TXRH:

$611.07M

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$94.73M

TXRH:

$508.02M

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью -0.61%.

CAVA

С начала года

-0.34%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

28.48%

1 год

161.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TXRH

С начала года

-0.61%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

3.78%

1 год

55.82%

5 лет

27.93%

10 лет

20.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAVA и TXRH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TXRH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAVA c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVA

TXRH

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа TXRH равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CAVA

TXRH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и TXRH

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CAVA CAVA Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	1.36%	1.35%	1.80%	2.02%	1.34%	0.46%	2.13%	1.68%	1.59%	1.58%	1.90%	1.78%

Просадки

Сравнение просадок CAVA и TXRH

Максимальная просадка CAVA за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и TXRH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CAVA

TXRH

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и TXRH

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CAVA

TXRH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CAVA с TXRH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CAVA и TXRH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAVA и TXRH

CAVA

TXRH

Сравнение CAVA c TXRH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и TXRH

Просадки

Сравнение просадок CAVA и TXRH

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и TXRH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и TXRH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество