Сравнение CAVA с KNTK
CAVA (CAVA Group Inc.) and KNTK (Kinetik Holdings Inc) are both stocks. CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KNTK operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, CAVA returned 27.00%/yr vs 21.96%/yr for KNTK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAVA и KNTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAVA показывает доходность 40.13%, а KNTK немного ниже – 38.60%.
CAVA
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 40.13%
- 6 месяцев
- 33.25%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNTK
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 38.60%
- 6 месяцев
- 39.84%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAVA и KNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 40.13% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
KNTK Kinetik Holdings Inc | 38.60% | -31.95% | 83.11% | 5.10% |
Correlation
The correlation between CAVA and KNTK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.22 |
The correlation between CAVA and KNTK shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAVA:
$0.54
KNTK:
$3.57
CAVA:
152.51
KNTK:
13.48
CAVA:
0.83
KNTK:
0.01
CAVA:
8.24
KNTK:
1.78
CAVA:
$1.18B
KNTK:
$1.73B
CAVA:
$216.81M
KNTK:
$429.92M
CAVA:
$150.65M
KNTK:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. KNTK — Ранг доходности на риск
CAVA
KNTK
Сравнение CAVA c KNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Kinetik Holdings Inc (KNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAVA | KNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.72 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 1.75 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAVA и KNTK
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки KNTK в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и KNTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVA | KNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -95.36% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -30.30% | -22.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.11% | -48.98% | -22.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -29.99% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.24% | -48.41% | +18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 12.50% | +13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и KNTK
CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Kinetik Holdings Inc (KNTK) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVA | KNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.13% | 9.11% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.09% | 22.61% | +21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.31% | 35.86% | +23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.51% | 38.59% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.51% | 85.50% | -25.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и KNTK
CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNTK Kinetik Holdings Inc | 6.60% | 8.65% | 5.34% | 6.74% | 6.80% | 9.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAVA и KNTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Kinetik Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAVA и KNTK
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
KNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 409.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
KNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -3.84M при выручке в 409.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
KNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.13M при выручке в 409.98M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
Часто задаваемые вопросы
CAVA and KNTK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (19.13%) compared to KNTK (9.11%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs KNTK's -95.36%.
KNTK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVA и KNTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор