Сравнение CARG с ALGM
CARG (CarGurus, Inc.) and ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.) are both stocks. CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ALGM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, CARG returned 7.33%/yr vs 14.95%/yr for ALGM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARG и ALGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARG показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 110.33%.
CARG
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 32.99%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -5.50%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
ALGM
- 1 день
- -12.21%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 106.19%
- С начала года
- 110.33%
- 1 год
- 54.43%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARG и ALGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARG CarGurus, Inc. | -5.50% | 4.95% | 51.24% | 72.45% | -58.35% | 6.02% | 56.31% |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 110.33% | 20.68% | -27.78% | 0.83% | -17.03% | 35.71% | 37.42% |
Correlation
The correlation between CARG and ALGM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between CARG and ALGM has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CARG:
$3.50B
ALGM:
$10.34B
CARG:
$1.53
ALGM:
-$0.08
CARG:
3.68
ALGM:
11.59
CARG:
14.53
ALGM:
10.75
CARG:
$957.38M
ALGM:
$890.10M
CARG:
$860.45M
ALGM:
$411.97M
CARG:
$251.92M
ALGM:
$60.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARG vs. ALGM — Ранг доходности на риск
CARG
ALGM
Сравнение CARG c ALGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarGurus, Inc. (CARG) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARG | ALGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.42 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 2.95 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARG и ALGM
Максимальная просадка CARG за все время составила -78.66%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARG и ALGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARG | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.66% | -68.65% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -39.22% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.88% | -68.65% | +30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -68.65% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.18% | -20.30% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -31.63% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 18.79% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARG и ALGM
Текущая волатильность для CarGurus, Inc. (CARG) составляет 12.19%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 35.62%. Это указывает на то, что CARG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARG | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 35.62% | -23.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.09% | 54.12% | -23.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.46% | 61.94% | -24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.53% | 52.22% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.64% | 53.23% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARG и ALGM
Ни CARG, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARG и ALGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarGurus, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARG и ALGM
CARG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.62M при выручке в 243.56M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
ALGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.28M при выручке в 243.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
CARG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.08M при выручке в 243.56M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ALGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.41M при выручке в 243.19M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CARG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.23M при выручке в 243.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
ALGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.49M при выручке в 243.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.
Часто задаваемые вопросы
CARG and ALGM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGM has higher volatility (35.62%) compared to CARG (12.19%). In terms of maximum drawdown, CARG dropped -78.66% vs ALGM's -68.65%.
ALGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARG и ALGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор