Сравнение CARG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarGurus, Inc. (CARG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CARG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARG CarGurus, Inc. | -12.52% | 4.95% | 51.24% | 72.45% | -58.35% | 6.02% | -9.81% | 4.30% | 12.51% | 8.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CARG показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
CARG
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARG vs. VOO — Ранг доходности на риск
CARG
VOO
Сравнение CARG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarGurus, Inc. (CARG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.53 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.55 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 7.31 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.83 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между CARG и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARG и VOO
CARG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARG CarGurus, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CARG и VOO
Максимальная просадка CARG за все время составила -78.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.66% | -33.99% | -44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -11.98% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -24.52% | -50.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.99% | -5.55% | -34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.13% | -3.72% | -40.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 2.55% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARG и VOO
CarGurus, Inc. (CARG) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CARG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 5.34% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 9.47% | +17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 18.11% | +19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 16.82% | +33.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 17.99% | +32.83% |