Сравнение CARG с TMUS
CARG (CarGurus, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — CARG in Internet Content & Information, TMUS in Telecom Services. Over the past 5 years, CARG returned 5.58%/yr vs 6.18%/yr for TMUS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARG и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARG показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -4.04%.
CARG
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 20.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
TMUS
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам CARG и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARG CarGurus, Inc. | -6.08% | 4.95% | 51.24% | 72.45% | -58.35% | 6.02% | -9.81% | 4.30% | 12.51% | 3.38% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -4.04% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 3.81% |
Correlation
The correlation between CARG and TMUS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between CARG and TMUS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CARG:
$3.48B
TMUS:
$208.70B
CARG:
$1.53
TMUS:
$9.45
CARG:
23.48
TMUS:
20.40
CARG:
0.13
TMUS:
0.31
CARG:
3.66
TMUS:
2.38
CARG:
14.45
TMUS:
3.80
CARG:
$957.38M
TMUS:
$90.53B
CARG:
$860.45M
TMUS:
$34.92B
CARG:
$251.92M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARG vs. TMUS — Ранг доходности на риск
CARG
TMUS
Сравнение CARG c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarGurus, Inc. (CARG) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARG | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.42 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.72 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARG и TMUS
Максимальная просадка CARG за все время составила -78.66%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARG и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARG | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.66% | -86.29% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -34.02% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.88% | -37.13% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -37.13% | -38.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.58% | -27.72% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -25.98% | -18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 19.71% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARG и TMUS
CarGurus, Inc. (CARG) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что CARG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARG | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 10.65% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 20.93% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.71% | 26.18% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 24.33% | +26.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.58% | 26.16% | +24.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARG и TMUS
CARG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARG CarGurus, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.04% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARG и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarGurus, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARG и TMUS
CARG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.62M при выручке в 243.56M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CARG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.08M при выручке в 243.56M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CARG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.23M при выручке в 243.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CARG and TMUS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARG has higher volatility (11.63%) compared to TMUS (10.65%). In terms of maximum drawdown, CARG dropped -78.66% vs TMUS's -86.29%.
CARG currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARG и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор