Сравнение CARG с IMMR
CARG (CarGurus, Inc.) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IMMR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CARG returned 5.58%/yr vs -0.39%/yr for IMMR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARG и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARG показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у IMMR с доходностью -1.04%.
CARG
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 20.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
IMMR
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- -1.04%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение доходности по годам CARG и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARG CarGurus, Inc. | -6.08% | 4.95% | 51.24% | 72.45% | -58.35% | 6.02% | -9.81% | 4.30% | 12.51% | 3.38% |
IMMR Immersion Corporation | -1.04% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -13.16% |
Correlation
The correlation between CARG and IMMR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.30 |
The correlation between CARG and IMMR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CARG:
$3.48B
IMMR:
$217.64M
CARG:
$957.38M
IMMR:
$1.47B
CARG:
$860.45M
IMMR:
$409.86M
CARG:
$251.92M
IMMR:
$188.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARG vs. IMMR — Ранг доходности на риск
CARG
IMMR
Сравнение CARG c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarGurus, Inc. (CARG) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARG | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.43 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.82 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARG и IMMR
Максимальная просадка CARG за все время составила -78.66%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARG и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARG | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.66% | -98.66% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -28.74% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.88% | -56.90% | +19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -56.90% | -18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.58% | -89.80% | +54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -88.21% | +44.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 15.06% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARG и IMMR
CarGurus, Inc. (CARG) и Immersion Corporation (IMMR) имеют волатильность 11.63% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARG | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 11.22% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 27.94% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.71% | 40.56% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 45.81% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.58% | 51.04% | -0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARG и IMMR
CARG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARG CarGurus, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMMR Immersion Corporation | 3.65% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARG и IMMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarGurus, Inc. и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CARG and IMMR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARG has higher volatility (11.63%) compared to IMMR (11.22%). In terms of maximum drawdown, CARG dropped -78.66% vs IMMR's -98.66%.
CARG currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARG и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор