PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARG с CATY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARG с CATY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARG (CarGurus, Inc.) and CATY (Cathay General Bancorp) are both stocks. CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CATY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, CARG returned 0.69%/yr vs 10.01%/yr for CATY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARG и CATY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarGurus, Inc. (CARG) и Cathay General Bancorp (CATY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARG показывает доходность -28.63%, что значительно ниже, чем у CATY с доходностью 21.91%.

CARG

1 день
0.44%
1 месяц
-27.34%
С начала года
-28.63%
6 месяцев
-23.68%
1 год
-14.50%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

CATY

1 день
2.96%
1 месяц
2.55%
С начала года
21.91%
6 месяцев
17.80%
1 год
38.68%
3 года*
27.14%
5 лет*
10.01%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARG и CATY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARG
CarGurus, Inc.		-28.63%4.95%51.24%72.45%-58.35%6.02%-9.81%4.30%12.51%8.70%
CATY
Cathay General Bancorp		21.91%4.64%10.34%13.49%-2.11%37.74%-11.64%17.48%-18.47%4.84%

Correlation

The correlation between CARG and CATY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.32

The correlation between CARG and CATY shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARG:

$2.60B

CATY:

$3.92B

EPS

CARG:

$1.52

CATY:

$4.84

Коэффициент P/E

CARG:

17.98

CATY:

12.01

Коэффициент PEG

CARG:

0.10

CATY:

1.97

Коэффициент P/S

CARG:

2.80

CATY:

2.90

Коэффициент P/B

CARG:

10.98

CATY:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

CARG:

$957.38M

CATY:

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARG:

$860.45M

CATY:

$590.12M

EBITDA (12 мес.)

CARG:

$251.92M

CATY:

$347.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CarGurus, Inc.

Cathay General Bancorp

Часто сравнивают с CARG:
CARG с SPYCARG с VOOCARG с TMUSCARG с ALGMCARG с ZYMECARG с ARCTCARG с IMMR
Часто сравнивают с CATY:
CATY с EWBCCATY с BANFCATY с ZYMECATY с NMIHCATY с UCBICATY с MFCCATY с ARCT

Доходность на риск

CARG vs. CATY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARG
Ранг доходности на риск CARG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CATY
Ранг доходности на риск CATY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARG c CATY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarGurus, Inc. (CARG) и Cathay General Bancorp (CATY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARGCATYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.51

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.07

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.15

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

8.05

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARG vs. CATY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа CATY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARG и CATY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARGCATYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.51

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.24

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CARG и CATY

Максимальная просадка CARG за все время составила -78.66%, примерно равная максимальной просадке CATY в -80.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARG и CATY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARGCATYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.66%

-80.65%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.92%

-12.33%

-18.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.88%

-29.73%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.38%

-40.11%

-35.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.05%

0.00%

-51.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.05%

-23.00%

-21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

4.82%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CARG и CATY

CarGurus, Inc. (CARG) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Cathay General Bancorp (CATY) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CARG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARGCATYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

6.45%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.25%

16.83%

+12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.31%

25.75%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

30.55%

+19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.68%

33.59%

+17.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARG и CATY

CARG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARG
CarGurus, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CATY
Cathay General Bancorp		2.48%2.81%2.86%3.05%3.33%2.95%3.85%3.26%3.07%2.06%1.97%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARG и CATY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarGurus, Inc. и Cathay General Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
243.56M
322.91M
(CARG) Общая выручка
(CATY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CARG и CATY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CarGurus, Inc. и Cathay General Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
92.2%
0
Активы портфеля
CARG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.62M при выручке в 243.56M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.

CATY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CARG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.08M при выручке в 243.56M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CATY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.51M при выручке в 322.91M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

CARG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.23M при выручке в 243.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

CATY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 86.89M при выручке в 322.91M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

Часто задаваемые вопросы

CARG and CATY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARG has higher volatility (15.62%) compared to CATY (6.45%). In terms of maximum drawdown, CARG dropped -78.66% vs CATY's -80.65%.

CATY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARG и CATY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор