Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.29B
- Enterprise Value
- $3.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.58
- Коэффициент P/E
- 21.60
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $906.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $841.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $248.40M
- Годовой диапазон
- $24.65 - $39.42
- Целевая цена
- $40.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 41.66%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CarGurus, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CarGurus, Inc. (CARG) показал доход в -11.21% с начала года и 16.89% за последние 12 месяцев.
CarGurus, Inc.
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 10.91%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +51.9%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CARG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 февр. 2022 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 14 февр. 2020 г. с доходностью -26.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.51% | -5.25% | 10.91% | -11.21% | |||||||||
| 2025 | 7.28% | -17.88% | -9.51% | -4.02% | 12.09% | 6.80% | -1.94% | 5.42% | 7.60% | -5.67% | 0.46% | 8.70% | 4.95% |
| 2024 | -3.81% | -4.73% | 4.25% | -2.69% | 7.79% | 8.22% | -5.27% | 16.76% | 3.62% | 3.30% | 21.92% | -3.38% | 51.24% |
| 2023 | 25.98% | -3.40% | 9.56% | -11.99% | 14.29% | 20.44% | 0.13% | -20.08% | -3.26% | -1.66% | 25.48% | 11.75% | 72.45% |
| 2022 | -5.17% | 51.88% | -12.36% | -23.03% | -22.52% | -15.13% | 13.03% | -23.01% | -24.22% | 2.75% | -10.16% | 7.11% | -58.35% |
| 2021 | -7.82% | -11.28% | -8.17% | 3.57% | 14.34% | -7.05% | 9.04% | 6.22% | 3.39% | 6.78% | 11.81% | -10.29% | 6.02% |
Метрики бенчмарка
CarGurus, Inc.: годовая альфа составляет -1.69%, бета — 1.31, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 13.10.2017.
- Эта акция участвовал в 138.92% снижения S&P 500 Index, но только в 108.03% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.69%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 108.03%
- Участие в снижении
- 138.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CARG имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CarGurus, Inc. (CARG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CARG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.40 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 6.61 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CARG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CarGurus, Inc. показал максимальную просадку в 78.66%, зарегистрированную 7 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CarGurus, Inc. составляет 39.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.66% | 28 сент. 2018 г. | 1056 | 7 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -20.79% | 13 мар. 2018 г. | 33 | 27 апр. 2018 г. | 59 | 23 июл. 2018 г. | 92 |
| -18.38% | 22 янв. 2018 г. | 15 | 9 февр. 2018 г. | 16 | 6 мар. 2018 г. | 31 |
| -13.04% | 1 нояб. 2017 г. | 7 | 9 нояб. 2017 г. | 45 | 17 янв. 2018 г. | 52 |
| -12.74% | 10 авг. 2018 г. | 20 | 7 сент. 2018 г. | 13 | 26 сент. 2018 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CarGurus, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CarGurus, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CARG в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у CARG коэффициент P/E составляет 21.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CARG по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у CARG коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CARG по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у CARG коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CARG по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у CARG коэффициент P/B составляет 8.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |