- ISIN
- US1417881091
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 12 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.60B
- Enterprise Value
- $2.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.52
- Коэффициент P/E
- 17.98
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $957.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $860.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $251.92M
- Годовой диапазон
- $26.39 - $39.42
- Целевая цена
- $37.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 28.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 62.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CARG
CarGurus, Inc. (CARG) снизился на 28.6% с начала года. По цене $27 за акцию CARG торгуется на 30.6% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CARG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,035.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CarGurus, Inc. (CARG) показал доход в -28.63% с начала года и -14.50% за последние 12 месяцев.
CarGurus, Inc.
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -28.63%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -14.50%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CARG по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +51.9%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CARG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 февр. 2022 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 14 февр. 2020 г. с доходностью -26.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.51% | -5.25% | 10.91% | 7.08% | -18.10% | -8.34% | -28.63% | ||||||
| 2025 | 7.28% | -17.88% | -9.51% | -4.02% | 12.09% | 6.80% | -1.94% | 5.42% | 7.60% | -5.67% | 0.46% | 8.70% | 4.95% |
| 2024 | -3.81% | -4.73% | 4.25% | -2.69% | 7.79% | 8.22% | -5.27% | 16.76% | 3.62% | 3.30% | 21.92% | -3.38% | 51.24% |
| 2023 | 25.98% | -3.40% | 9.56% | -11.99% | 14.29% | 20.44% | 0.13% | -20.08% | -3.26% | -1.66% | 25.48% | 11.75% | 72.45% |
| 2022 | -5.17% | 51.88% | -12.36% | -23.03% | -22.52% | -15.13% | 13.03% | -23.01% | -24.22% | 2.75% | -10.16% | 7.11% | -58.35% |
| 2021 | -7.82% | -11.28% | -8.17% | 3.57% | 14.34% | -7.05% | 9.04% | 6.22% | 3.39% | 6.78% | 11.81% | -10.29% | 6.02% |
Метрики бенчмарка
CarGurus, Inc. has an annualized alpha of -6.01%, beta of 1.31, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2017.
- This stock participated in 138.92% of S&P 500 Index downside but only 90.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.01%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 90.02%
- Участие в снижении
- 138.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CARG имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CarGurus, Inc. (CARG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CARG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.98 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 13.78 | -14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CarGurus, Inc. показал максимальную просадку в 78.66%, зарегистрированную 7 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CarGurus, Inc. составляет 51.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -78.66%дек. 2022 г. | 4y 2mo | — | 7y 8moсент. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -20.79%апр. 2018 г. | 1mo 15d | 2mo 27d | 4mo 12dмарт 2018 г. - июль 2018 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -18.38%февр. 2018 г. | 18d | 25d | 1mo 13dянв. 2018 г. - март 2018 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -13.04%нояб. 2017 г. | 8d | 2mo 9d | 2mo 17dнояб. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.74%сент. 2018 г. | 28d | 19d | 1mo 17dавг. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Показатели просадок
| CARG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.66% | -56.78% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -9.10% | -21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.88% | -18.90% | -18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -25.43% | -49.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.05% | -0.33% | -50.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -10.72% | -33.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 1.97% | +10.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CarGurus, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CarGurus, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CARG в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у CARG коэффициент P/E составляет 18.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CARG по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у CARG коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CARG по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у CARG коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CARG по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у CARG коэффициент P/B составляет 11.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CARG
Добавьте CarGurus, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CARG