Сравнение CARG с ZYME
CARG (CarGurus, Inc.) and ZYME (Zymeworks Inc.) are both stocks. CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ZYME operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CARG returned 2.91%/yr vs -8.05%/yr for ZYME. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARG и ZYME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARG показывает доходность -18.64%, что значительно ниже, чем у ZYME с доходностью -7.71%.
CARG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -18.64%
- 6 месяцев
- -19.77%
- 1 год
- -6.33%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
ZYME
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- 89.55%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARG и ZYME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARG CarGurus, Inc. | -18.64% | 4.95% | 51.24% | 72.45% | -58.35% | 6.02% | -9.81% | 4.30% | 12.51% | 3.38% |
ZYME Zymeworks Inc. | -7.71% | 79.85% | 40.90% | 32.19% | -52.04% | -65.32% | 3.96% | 209.67% | 93.33% | -13.52% |
Correlation
The correlation between CARG and ZYME is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between CARG and ZYME shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CARG:
$2.97B
ZYME:
$1.82B
CARG:
$1.52
ZYME:
-$583.41
CARG:
3.19
ZYME:
23.36
CARG:
12.51
ZYME:
0.01
CARG:
$957.38M
ZYME:
$78.86M
CARG:
$860.45M
ZYME:
$77.16M
CARG:
$251.92M
ZYME:
-$47.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARG vs. ZYME — Ранг доходности на риск
CARG
ZYME
Сравнение CARG c ZYME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarGurus, Inc. (CARG) и Zymeworks Inc. (ZYME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARG | ZYME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.24 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 8.97 | -9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARG и ZYME
Максимальная просадка CARG за все время составила -78.66%, что меньше максимальной просадки ZYME в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARG и ZYME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARG | ZYME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.66% | -91.81% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -21.25% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.88% | -45.75% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -87.53% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.20% | -57.23% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -52.55% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 10.02% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARG и ZYME
CarGurus, Inc. (CARG) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Zymeworks Inc. (ZYME) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что CARG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZYME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARG | ZYME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 10.07% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.98% | 29.34% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.75% | 52.93% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.44% | 61.85% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.63% | 61.44% | -10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARG и ZYME
Ни CARG, ни ZYME не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARG и ZYME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarGurus, Inc. и Zymeworks Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CARG and ZYME have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARG has higher volatility (12.77%) compared to ZYME (10.07%). In terms of maximum drawdown, CARG dropped -78.66% vs ZYME's -91.81%.
ZYME currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARG и ZYME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор