PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARG с ZYME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARG с ZYME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARG (CarGurus, Inc.) and ZYME (Zymeworks Inc.) are both stocks. CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ZYME operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CARG returned 0.69%/yr vs -4.57%/yr for ZYME. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARG и ZYME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarGurus, Inc. (CARG) и Zymeworks Inc. (ZYME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARG показывает доходность -28.63%, что значительно ниже, чем у ZYME с доходностью -4.67%.

CARG

1 день
0.44%
1 месяц
-27.34%
С начала года
-28.63%
6 месяцев
-23.68%
1 год
-14.50%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

ZYME

1 день
3.08%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.35%
1 год
105.74%
3 года*
41.07%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARG и ZYME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARG
CarGurus, Inc.		-28.63%4.95%51.24%72.45%-58.35%6.02%-9.81%4.30%12.51%8.70%
ZYME
Zymeworks Inc.		-4.67%79.85%40.90%32.19%-52.04%-65.32%3.96%209.67%93.33%-15.44%

Correlation

The correlation between CARG and ZYME is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARG:

$2.60B

ZYME:

$1.87B

EPS

CARG:

$1.52

ZYME:

-$583.41

Коэффициент P/S

CARG:

2.80

ZYME:

24.13

Коэффициент P/B

CARG:

10.98

ZYME:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

CARG:

$957.38M

ZYME:

$78.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

CARG:

$860.45M

ZYME:

$77.16M

EBITDA (12 мес.)

CARG:

$251.92M

ZYME:

-$47.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CarGurus, Inc.

Zymeworks Inc.

Часто сравнивают с CARG:
CARG с SPYCARG с VOOCARG с TMUSCARG с ALGMCARG с CATYCARG с ARCTCARG с IMMR
Часто сравнивают с ZYME:
ZYME с SPYZYME с UMBFZYME с CATYZYME с ASANZYME с MLIZYME с CINFZYME с CALM

Доходность на риск

CARG vs. ZYME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARG
Ранг доходности на риск CARG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ZYME
Ранг доходности на риск ZYME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYME: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYME: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYME: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARG c ZYME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarGurus, Inc. (CARG) и Zymeworks Inc. (ZYME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARGZYMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.00

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.97

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

5.24

-5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

11.60

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARG vs. ZYME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ZYME равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARG и ZYME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARGZYMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.00

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.12

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CARG и ZYME

Максимальная просадка CARG за все время составила -78.66%, что меньше максимальной просадки ZYME в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARG и ZYME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARGZYMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.66%

-91.81%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.92%

-20.28%

-10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.88%

-45.75%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.38%

-87.84%

+12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.05%

-55.82%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.05%

-52.42%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

9.15%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CARG и ZYME

CarGurus, Inc. (CARG) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Zymeworks Inc. (ZYME) с волатильностью 14.54%. Это указывает на то, что CARG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZYME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARGZYMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

14.54%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.25%

29.47%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.31%

53.07%

-16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

61.95%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.68%

61.56%

-10.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARG и ZYME

Ни CARG, ни ZYME не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARG и ZYME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarGurus, Inc. и Zymeworks Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
243.56M
0
(CARG) Общая выручка
(ZYME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CARG and ZYME have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARG has higher volatility (15.62%) compared to ZYME (14.54%). In terms of maximum drawdown, CARG dropped -78.66% vs ZYME's -91.81%.

ZYME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARG и ZYME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор