Сравнение CARG с ZYME
CARG (CarGurus, Inc.) and ZYME (Zymeworks Inc.) are both stocks. CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ZYME operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CARG returned 5.58%/yr vs -7.50%/yr for ZYME. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARG и ZYME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARG показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у ZYME с доходностью -8.13%.
CARG
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 20.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
ZYME
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- -8.13%
- 1 год
- 78.92%
- 3 года*
- 44.79%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARG и ZYME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARG CarGurus, Inc. | -6.08% | 4.95% | 51.24% | 72.45% | -58.35% | 6.02% | -9.81% | 4.30% | 12.51% | 3.38% |
ZYME Zymeworks Inc. | -8.13% | 79.85% | 40.90% | 32.19% | -52.04% | -65.32% | 3.96% | 209.67% | 93.33% | -13.52% |
Correlation
The correlation between CARG and ZYME is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between CARG and ZYME shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CARG:
$3.48B
ZYME:
$1.78B
CARG:
$1.53
ZYME:
-$587.50
CARG:
3.66
ZYME:
23.09
CARG:
14.45
ZYME:
0.01
CARG:
$957.38M
ZYME:
$78.86M
CARG:
$860.45M
ZYME:
$77.16M
CARG:
$251.92M
ZYME:
-$47.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARG vs. ZYME — Ранг доходности на риск
CARG
ZYME
Сравнение CARG c ZYME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarGurus, Inc. (CARG) и Zymeworks Inc. (ZYME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARG | ZYME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.73 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 7.61 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARG и ZYME
Максимальная просадка CARG за все время составила -78.66%, что меньше максимальной просадки ZYME в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARG и ZYME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARG | ZYME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.66% | -91.81% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -21.25% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.88% | -45.75% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -87.42% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.58% | -57.42% | +21.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -52.57% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 10.41% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARG и ZYME
Текущая волатильность для CarGurus, Inc. (CARG) составляет 11.63%, в то время как у Zymeworks Inc. (ZYME) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что CARG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZYME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARG | ZYME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 14.29% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 29.93% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.71% | 53.84% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 61.96% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.58% | 61.39% | -10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARG и ZYME
Ни CARG, ни ZYME не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARG и ZYME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarGurus, Inc. и Zymeworks Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CARG and ZYME have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZYME has higher volatility (14.29%) compared to CARG (11.63%). In terms of maximum drawdown, CARG dropped -78.66% vs ZYME's -91.81%.
ZYME currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARG и ZYME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор