Сравнение CARD с YQQQ
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CARD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, CARD returned -39.30% vs -7.48% for YQQQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CARD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -42.56% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between CARD and YQQQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between CARD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
CARD
YQQQ
Сравнение CARD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.34 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.79 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и YQQQ
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -29.10% | -64.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -21.80% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -24.89% | -68.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -14.96% | -54.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 9.51% | +18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и YQQQ
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 5.41% | +16.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 11.70% | +41.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 13.94% | +56.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 16.55% | +63.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 16.55% | +63.77% |
Сравнение комиссий CARD и YQQQ
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и YQQQ
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and YQQQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -39.30% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -39.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Max and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор