Сравнение CARD с GDXD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).

CARD и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARD и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARD и GDXD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN	24.67%	-60.21%	-58.19%	-30.38%
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs	-57.98%	-97.53%	-57.78%	-37.92%

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.

CARD

1 день: -1.85%

1 месяц: 12.54%

С начала года: 24.67%

6 месяцев: 27.27%

1 год: -53.25%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

GDXD

1 день: -13.65%

1 месяц: 43.26%

С начала года: -57.98%

6 месяцев: -78.84%

1 год: -97.19%

3 года*: -84.82%

5 лет*: -76.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с CARD:

CARD с XXXX CARD с CRCD CARD с OILD CARD с MUD CARD с MYY CARD с NVDQ CARD с RWM

Часто сравнивают с GDXD:

GDXD с GDXU GDXD с GDX GDXD с VOO GDXD с GLD GDXD с DUST GDXD с SQQQ GDXD с IAU

Сравнение комиссий CARD и GDXD

И CARD, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.

CARD

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

GDXD

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

CARD vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GDXD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CARD	GDXD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.65	-0.70	+0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.66	-2.67	+2.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	0.72	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.71	-0.99	+0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.84	-1.20	+0.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARD vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXD равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CARD	GDXD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.65	-0.70	+0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.71	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.63	-0.69	+0.06

Корреляция

Корреляция между CARD и GDXD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и GDXD

Ни CARD, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CARD и GDXD

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и GDXD.

Загрузка...

Показатели просадок

	CARD	GDXD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.51%	-99.96%	+6.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-77.41%	-98.51%	+21.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-99.96%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-90.63%	-99.94%	+9.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-66.65%	-70.95%	+4.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	65.69%	80.88%	-15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и GDXD

Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 24.83%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CARD	GDXD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.83%	52.55%	-27.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	52.66%	111.65%	-58.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	82.45%	138.77%	-56.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	80.91%	108.19%	-27.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	80.91%	108.33%	-27.42%

Сравнение CARD с GDXD

Доходность

Сравнение доходности CARD и GDXD

Сравнение доходности по годам CARD и GDXD

Доходность по периодам

CARD

GDXD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CARD и GDXD

Доходность на риск

CARD vs. GDXD — Ранг доходности на риск

CARD

GDXD

Сравнение CARD c GDXD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CARD vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и GDXD

Просадки

Сравнение просадок CARD и GDXD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и GDXD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)