PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARD с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARD с NVDQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ).

CARD и NVDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CARD и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARD и NVDQ

2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		24.67%-60.21%-58.19%-44.50%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		2.80%-74.63%-93.80%-30.70%

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.

CARD

1 день
-1.85%
1 месяц
12.54%
С начала года
24.67%
6 месяцев
27.27%
1 год
-53.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с OILDCARD с CRCDCARD с MUDCARD с MYYCARD с BNKDCARD с RWM
Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM

Сравнение комиссий CARD и NVDQ

CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDQ в 1.05%.

NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

CARD vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARDNVDQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.93

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-1.68

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.79

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.91

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

-1.03

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARD vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа NVDQ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARDNVDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.93

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.87

+0.25

Корреляция

Корреляция между CARD и NVDQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и NVDQ

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.25%0.26%4.59%11.60%

Просадки

Сравнение просадок CARD и NVDQ

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и NVDQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CARDNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-99.13%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.41%

-85.00%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.63%

-98.96%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.65%

-87.43%

+20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.69%

74.62%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и NVDQ

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 20.90%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARDNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.83%

20.90%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

51.76%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.45%

82.26%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.91%

96.76%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.91%

96.76%

-15.85%