PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARU с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARU с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

CARU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CARU и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARU и TERG

2026 (YTD)2025
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN		-32.15%22.08%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

CARU

1 день
1.95%
1 месяц
-17.40%
С начала года
-32.15%
6 месяцев
-43.81%
1 год
-5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с CARU:
CARU с XXXXCARU с CARDCARU с JETDCARU с JETUCARU с AMDGCARU с SPUUCARU с KORU
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с DZZTERG с QLDTERG с TQQQTERG с BOEGTERG с NFLU

Сравнение комиссий CARU и TERG

CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

CARU vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARU
Ранг доходности на риск CARU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARU c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARUTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARU vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARUTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

13.84

-13.94

Корреляция

Корреляция между CARU и TERG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARU и TERG

Ни CARU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CARU и TERG

Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

CARUTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-39.32%

-27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.42%

-22.98%

-23.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.63%

-9.92%

-25.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CARU и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARUTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.54%

124.92%

-43.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.67%

124.92%

-44.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.67%

124.92%

-44.25%