Сравнение CAMT с CEG
CAMT (Camtek Ltd) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CAMT returned 77.25%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 54.41%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
CAMT
- 1 день
- -9.36%
- 1 месяц
- -20.11%
- С начала года
- 54.41%
- 6 месяцев
- 40.27%
- 1 год
- 123.45%
- 3 года*
- 77.25%
- 5 лет*
- 34.86%
- 10 лет*
- 55.96%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAMT и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 54.41% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -39.27% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between CAMT and CEG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CAMT:
$8.45B
CEG:
$88.74B
CAMT:
$0.98
CEG:
$8.13
CAMT:
167.88
CEG:
30.85
CAMT:
34.21
CEG:
0.54
CAMT:
16.16
CEG:
3.27
CAMT:
12.38
CEG:
2.65
CAMT:
$499.09M
CEG:
$24.82B
CAMT:
$250.68M
CEG:
$20.98B
CAMT:
$122.77M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. CEG — Ранг доходности на риск
CAMT
CEG
Сравнение CAMT c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMT | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | -0.41 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | -0.84 | +12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.34 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.90 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CAMT и CEG
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -50.70% | -47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -38.77% | +11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -50.70% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.85% | -37.69% | +16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -11.58% | -44.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 18.77% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и CEG
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | 15.62% | +13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.14% | 37.45% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.66% | 46.57% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.58% | 49.35% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.85% | 49.35% | +2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и CEG
CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и CEG
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and CEG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.56%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs CEG's -50.70%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор