Сравнение CAMT с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или CDNS.
Основные характеристики
| CAMT | CDNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.87% | 4.02% |
| Дох-ть за 1 год | 242.61% | 40.05% |
| Дох-ть за 3 года | 51.94% | 31.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 60.91% | 32.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 40.43% | 33.63% |
| Коэф-т Шарпа | 5.00 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 50.78% | 28.33% |
| Макс. просадка | -97.74% | -93.13% |
| Current Drawdown | 0.00% | -12.23% |
Фундаментальные показатели
| CAMT | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.08B | $78.23B |
| Прибыль на акцию | $1.63 | $3.85 |
| Цена/прибыль | 55.50 | 74.67 |
| PEG коэффициент | 0.98 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $315.38M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $159.86M | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $71.20M | $1.36B |
Корреляция
Корреляция между CAMT и CDNS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и CDNS
С начала года, CAMT показывает доходность 37.87%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 40.43% против 33.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAMT c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и CDNS
Дивидендная доходность CAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAMT и CDNS
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и CDNS
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности