PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMT с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAMT с CDNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Доходность

Сравнение доходности CAMT и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMT и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		49.23%31.66%18.33%215.94%-52.30%110.13%102.31%63.19%20.41%77.72%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$7.93B

CDNS:

$76.47B

EPS

CAMT:

$1.05

CDNS:

$4.06

Коэффициент P/E

CAMT:

151.28

CDNS:

69.06

Коэффициент PEG

CAMT:

30.83

CDNS:

5.27

Коэффициент P/S

CAMT:

15.47

CDNS:

14.46

Коэффициент P/B

CAMT:

12.85

CDNS:

10.76

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$496.07M

CDNS:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$250.32M

CDNS:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$128.20M

CDNS:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность 49.23%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 55.73% против 28.05% соответственно.

CAMT

1 день
4.68%
1 месяц
-7.45%
С начала года
49.23%
6 месяцев
39.92%
1 год
168.35%
3 года*
78.53%
5 лет*
37.40%
10 лет*
55.73%

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camtek Ltd

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с ONTOCAMT с MODCAMT с POOLCAMT с NVDACAMT с SITECAMT с RACECAMT с CANE
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с APH

Доходность на риск

CAMT vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMT c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMTCDNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

0.21

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

0.60

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.47

0.36

+6.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.66

0.80

+16.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMT vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMTCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.21

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.84

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Корреляция

Корреляция между CAMT и CDNS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и CDNS

Ни CAMT, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и CDNS

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и CDNS.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMTCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-93.13%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-28.09%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.16%

-29.59%

-33.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.16%

-32.12%

-31.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-24.96%

+13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.06%

-39.79%

-16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

12.71%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и CDNS

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMTCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.81%

7.54%

+15.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.16%

25.41%

+18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.94%

39.60%

+22.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.49%

35.24%

+19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.54%

33.42%

+18.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
128.12M
1.44B
(CAMT) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию