Сравнение CAMT с ADMA
CAMT (Camtek Ltd) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CAMT returned 57.85%/yr vs 1.84%/yr for ADMA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 81.74%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.99%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 57.85% против 1.84% соответственно.
CAMT
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 81.74%
- 6 месяцев
- 72.64%
- 1 год
- 163.17%
- 3 года*
- 80.82%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- 57.85%
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам CAMT и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 81.74% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between CAMT and ADMA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CAMT:
$9.95B
ADMA:
$1.97B
CAMT:
$0.98
ADMA:
$0.68
CAMT:
197.59
ADMA:
12.13
CAMT:
19.03
ADMA:
3.93
CAMT:
14.57
ADMA:
5.05
CAMT:
$499.09M
ADMA:
$509.86M
CAMT:
$250.68M
ADMA:
$312.42M
CAMT:
$122.77M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. ADMA — Ранг доходности на риск
CAMT
ADMA
Сравнение CAMT c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMT | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.76 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | -0.98 | +7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | -1.95 | +16.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMT и ADMA
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -91.28% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -63.48% | +36.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -68.99% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -68.99% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -86.11% | +22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -66.50% | +59.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.71% | -53.05% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 33.85% | -22.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и ADMA
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 25.19% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.19% | 9.74% | +15.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.30% | 45.54% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 54.60% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.76% | 59.47% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.98% | 69.03% | -17.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и ADMA
Ни CAMT, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и ADMA
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and ADMA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (25.19%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs ADMA's -91.28%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор